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xx银行ATM加钞、核对制度
第一条为加强ATM的管理，保障ATM的正常运行，推动
我行银行卡业务的发展，依据《xx银行ATM管理办法》及相关
补充通知,特制定本制度。
第二条支行指定专人（共两人，一人为ATM操作管理员、
一人为ATM钱箱管理员），名单如下：
ATM操作管理员授权员兼现金库管
ATM钱箱管理员窗口柜员（后附人名名单）
第三条ATM的管理要严格实行“双人分管、双人操作、相
互制约”的原则，认真做好加钞、核钞、日终轧账、帐务核对及
软硬件维护等日常管理工作。
第四条支行ATM管理员必须经存款经营部和科技部培训
合格后，方能上岗。
第五条支行设立“自动柜员机加减钞及检查登记簿”、
“ATM钥匙、密码交接登记簿”、“ATM差错登记簿”、“ATM运
行登记簿”、“自助设备吞卡登记簿”
第六条按照ATM管理与运行工作要求，支行ATM操作
管理员和ATM钱箱管理员的工作职责如下：
1、ATM操作管理员
(1)负责保管ATM的两把钥匙。
(2)负责登记“ATM运行登记簿”、“废钞箱更换登记簿”等。
(3)负责ATM交易管理，协助ATM钱箱管理员办理领现、
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交现、核款、加钞等工作
(4)负责ATM的日常维护、故障处理，卡片吞卡或其它异常
情况处理等。
(5)ATM管理交易
a、打印ATM交易流水凭条；打印钱箱尾数，以便操作员
清点钱箱结帐。
b、核款交易：核对ATM库存现金的账款相符。
c、加钞交易：将ATM钱箱计数设置为新加钞后的现金数。
d、ATM修改操作密码。
2、钱箱管理员
(1)负责保管、修改ATM保险库的密码。
(2)负责ATM钱箱的核款和加钞。
(3)负责ATM现金的领用和交纳。
(4)登记“ATM差错登记簿”、“ATM钥匙、密码交接登记簿”、
“自助设备吞卡登记薄”、“自动柜员机加减钞及检查登记簿”。
第七条ATM钱箱钥匙和密码必须实行分管，负责ATM钱
箱钥匙和密码和管理人员不能交叉，钥匙移交或更换密码必须登
记备案，并在监交人监督下监交。出现丢失保险柜钥匙、遗忘密
码等严重事故，按我行有关规定处理，并及时向总部报告。
第八条ATM钱箱管理人员每天下班前要了解ATM钱箱
的库存情况，必须确保ATM等箱内有足够的现金，以备储户取
款。
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第九条ATM钱箱管理员和ATM操作管理员根据加钞情
况填写库存现金领用凭证，领用ATM现金，ATM钱箱管理员将
现金加入ATM各装钞箱，ATM操作管理员应协助装箱全过程。
第十条ATM管理员双人携现金至机器旁，ATM操作管理
员打开操作门打印流水交易及库存现金余额。
第十一条ATM操作管理员和ATM钱箱管理员同时将
ATM保险打开，核对工作钱箱和废钞箱内现金相符，装入现金。
第十二条ATM操作管理员进行加钞交易设置ATM现金
数，交易完毕打印ATM流水交易凭条，检查余额是否为所加金
额，如正确，关闭机门开机工作。
（一）ATM机加钞的时间为早晨出库后和下午入库前；如
遇特殊情况下，可安排在客户较少的时候，但必须上报支行主管
副行长。
（二）ATM机加钞时，应清理营业厅现场，做好客户的解
释工作，支行保安人员要关闭营业场所大门，挂上提示牌，保安
人员在营业场所大
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