五河县纺织集聚区（一期）项目专项债券实施方案 (2).pdfVIP

五河县纺织集聚区（一期）项目专项债券实施方案

目录

一、实施方案概要1

二、项目事前绩效评估3

（一）项目实施必要性、公益性、收益性3

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度4

（三）项目资金来源和到位可行性4

（四）项目收入、成本、收益预测合理性5

（五）债券资金需求合理性5

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点6

（七）绩效目标合理性6

三、发行人及实施方简介9

（一）区域情况简介9

（二）区域经济情况10

（三）区域财政情况11

（四）项目实施单位、建设单位11

四、项目基本情况14

（一）建设地点14

（二）建设规模及内容14

（三）项目建设计划及手续进展16

五、项目建设方案18

（一）建设目标18

（二）建设原则18

（三）总平面布置18

六、项目重大经济社会效益分析20

（一）承接产业转移20

（二）强化产业布局20

（三）保障经济快速发展21

七、项目投资估算与资金筹措23

（一）投资估算23

（二）资金筹措方案25

八、项目预期收益测算26

I

五河县纺织集聚区（一期）项目专项债券实施方案

（一）项目收入预测26

（二）项目成本预测31

（三）净收益预测33

九、资金平衡方案40

（一）政府债券融资本息40

（二）融资平衡情况及本息保障倍数41

（三）压力测试41

（四）平衡方案现金流量测算表42

十、债券发行方案45

（一）发行依据45

（二）发行计划46

（三）发行场所47

（四）品种和数量47

（五）兑付安排47

（六）发行费47

（七）承销或招投标47

（八）信息披露计划47

十一、风险及应对措施49

（一）项目风险及应对措施49

（二）债务资金管理保障措施50

（三）投资者还款保障措施51

II

五河县纺织集聚区（一期）项目专项债券实施方案

一、实施方案概要

蚌埠市五河县是皖北地区最大的纺织基地之一，纺织产业也是当

地重点打造的主导产业，当地拥有省内外大型纺织企业数十家，产值

高达数十亿元，纺织产业集群初步呈现。但近年来，由于入驻企业不

断增加，原有的厂房已经不能满足日益增长的用房需要，限制了产业

发展。基于此，五河县谋划了五河县纺织集聚区（一期）项目（以下

简称“本项目”）。本项目建设内容主要包括标准化厂房、办公楼、食

堂以及职工宿舍等。

本项目的建设将会促进五河纺织产业进一步集聚，推动实现高质

量发展，创造经济价值，增加就业和群众收入，还可以进一步带动产

业链上下游企业的发展，促进商业、物流行业的发展，从而提升五河

县的综合实力和竞争力。

本项目实施主体为安徽五河经济开发区管理委员会，建设单位为

五河县久盛科技发展有限公司，该企业为五河县人民政府直接出资的

国有独资企业。前期项目已获立项批复、可研批复、环评登记表、用

地预审与规划选址意见。目前本项目已获不动产权证书及国有建设用

地使用权出让合同，且已通过公开招标确定施工单位，进入施工建设

阶段，项目建设进展详见附件六。

本项目总投资为40629.02万元，拟通过发行专项债筹资25000.00

万元（占总投资61.53%），剩余15629.02万元（占总投资38.47%）

由项目单位自筹。项目建