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一、总账日常业务处理
日常业务流程
作废凭证直接记账
期间损益转
总帐填制凭证审核凭证凭证记账账凭证生成月末结帐
报表打开报表追加表页录入关键字计算表页完成报表
1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面
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如设置有密码,输入密码。没有密码就直接确定。
2、填制凭证
进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计总账菜单下面的填
制凭证。如下图
直接双击填制凭证,然后在弹出凭证框里点增加。
--
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制单日期可以根据业务情况直接修改,输入附单据数数(可以不输),凭证摘
要(在后面的可以选择常用摘要),选择科目直接选择(不知道可以选按F2
或点击后面的),如果科目为往来科目则要输入往来单位名称,可以直接选
择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点
将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”
选中往来单位的分类然后点增加
--
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输入往来单位的编号和简称,然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额,凭证完后如需继续作按增加自动保存,按保存也可,再按
--
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增加。
3.修改凭证
没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改,改完之后按保存。(审核、
记帐了凭证不可以修改,如需修改必须先取消记帐、取消审核)。
4.作废删除凭证
只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”界面有一个“作
废”,
先作废,然后再到“整理”,这样这张凭证才被彻底删除。
5.审核凭证
双击凭证里的审核凭证菜单,需用具有审核权限而且不是制单人进入审核
凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)
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选择月份,确定。
再确定。
直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核”
6.取消审核
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如上所述,在“弃审”下面有一个“成批取消审核”,只有没有记帐的凭证
才可以取消审核。
7.主管签字
同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字
8.凭证记账
所有审核过的凭证才可以记帐,未审核的凭证不能记账,在“总帐——凭
证——记账”
--
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然后按照提示一步一步往下按,最后提示记帐完成。
9.取消记帐
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