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财务管理部门岗位职责范文
1、严格审核报销单、付款单、以及后附各项原始凭证,按照费用报销的相关规定进行工作,做到单据齐全、准确合规;每月更新员工报销统计表,月中上报;
2、在领导的安排下及时、准确的支付工资、报销款、服务费等,并做好银行存款日记账,保证做到账账相符;在相应的时间及时做好网银对账工作;及时打印回单、对账单交给会计做账;
3、购____,根据开票申请以及审批邮件开具发票,并及时告知开票申请人各项目回款的情况;并根据以上工作编制好开票明细表、开票回款统计表、以及各事业线回款统计表;
4、准确、及时地更新经营报表;月初编制现金流量预测表,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。并在每周编制现金流量执行表。
5、领导交办的其他各项工作。
财务管理部门岗位职责范文(二)
1.将系统收集的发票资料与出货资料进行核对
2.发票开立并装订成册
____月末分公司调拨发票开立
4.销售收入及达成,销量及额分析,销售对象分析
5.打印税控报税资料、R3税务转盘报表与发票存根联及
清单交税务人员存档
6.收集分公司退票开立汇总表及退票原因汇总
7.客户基本资料新增、变更、销户等作业的审核
8.客户主数据录入(创建/更改/删除/冻结标记)
9.关企非产成品/废品/车队丢失等内部价格维护
财务管理部门岗位职责范文(三)
1.熟悉会计法及会计准则,根据公司中、长期经营计划,协助上级组织编制企业年度财务计划和控制标准;
2.协助上级建立、健全财务管理体系,对财务日常管理、年度预算、资金运作等进行控制;
3.协助上级组织财务报表及财务预决算的编制工作,为公司决策提供及时有效的财务分析,保证财务信息对外披露的正常进行,有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整;
4.协助上级对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及年度审计工作;
5.协助上级监控和预测现金流量,确定和监控公司负债和资本的合理结构,统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制;
6.协助上级对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持,参与风险评估、指导、跟踪和控制;
7.向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况,为上级提供财务分析,提出有益的建议。
财务管理部门岗位职责范文(四)
1、协助决策层制定公司发展战略,负责其功能领域内短期及长期的公司决策和战略,对公司中长期目标的达成产生重要影响;
2、负责公司财政方面的业务和策略,包括会计管理、财务计划、财务程序、内部审计、财物、成本控制和投资研究分析;
3、负责公司财务管理及内部控制,根据公司业务发展的计划完成年度财务预算,并跟踪其执行情况;
4、制定、管理和实施公司的经济、财务标准和程序,以满足控制风险的要求;
5、分析并改进现有流程,不断提高资金的利用率和工作效率。
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