某国际公司筹资之路与资本机构分析课件.pptVIP

某国公司筹之路与本机构分析

公司前景2024/6/182

公司简介?中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”）是国资委所属中国中材集团旗下的上市公司，公司在整合中国水泥技术装备工程业主要优势资源的基础上于2001年改制成立。中材国际主营业务是水泥技术装备和工程业，目前是全球最大的水泥工程系统集成服务商之一。公司国内市场具有绝对优势，国际市场份额2008年达34%，居全球首位。公司员工9000人（其中管理及技术研发人员占40%），2008年销售收入141亿元，利润总额6.4亿元，年末总资产186亿元。中材国际拥有完整的水泥工程产业链，具有自主知识产权的新型干法水泥技术达到国际先进水平。?中材国际成立后，以EPC和EP总承包模式迅速走向了国际舞台，目前海外业务占到公司业务量的70%以上。公司已完成和正在建设的国外水泥生产线近百条，累计涉及西班牙、意大利、俄罗斯、法国、阿尔巴尼亚、沙特、埃及、阿联酋、印度、赞比亚、摩洛哥、坦桑尼亚、多米尼加、厄瓜多尔等50多个国家，基本完成了国际市场分布，成为国际水泥技术装备、工程市场的主要服务商，公司SINOMA品牌成为国际知名品牌。?公司成立以来，获得了多项荣誉，其中包括全国五一劳动奖状，中央企业先进集体，最具成长性企业，全国工程总承包第一名，以及2009全球最具成长性华商上市公司，2008年度上市公司金牛百强，2007年度中国上市公司价值百强，2006年度中证主营百强、中证综合百强等多项荣誉。2009年2月11日，在沙特进行国事访问的胡锦涛主席专程视察了公司承建的沙特RCC日产5000吨水泥总承包项目，并一再勉励公司“要坚持科技创新，发挥自身优势，提高国际市场竞争力”。中材国际人将时刻谨记主席嘱托，持续进行技术创新和管理创新，全力推进公司国际化进程，为民族工业发展做出应有贡献。2024/6/183

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图国务院国有资产监督管理委员会100%中国中材集团有限公司41.84%中国中材股份有限公司42.46%中国中材国际工程股份有限公司2024/6/184

关联企业2024/6/185

2024/6/186

组织结构一一、法人治理结构股东大会是公司最高权力机构,董事会作为决策机构受股东委托决策公司的日常事项，董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，为董事会提供专业决策意见。监事会受股东委托监督董事会和经营团队的行为，经营团队受董事会聘任负责公司的日常生产经营活动。董事会秘书是董事会的日常办事机构。2024/6/187

?主要机构示意简图如下：2024/6/188

资本扩张之股本?2001年11月29日，以发起方式设立的股份有限公司，成立时股本总额11,000万元?2005年4月12日在上海证券交易所挂牌交易，发行人民币普通股58,000,000股,公司股本总额增至168,000,000股?2009年3月30日，公司向天津中天科技发展有限公司定向发行42,898,391股人民币普通股购买相关资产，增发后本公司总股本为210,898,391股?2009年5月15日，公司以总股本210,898,391股为基数，向全体股东每10股送红股4股，资本公积金每10股转增6股。截止2009年12月31日，本公司总股本变更为421,796,782股。?2009年利润分配预案为：以现有总股本421,796,782股为基数，每10股送红股2股，派现金0.3元，资本公积金每10股转增6股。可供股东分配的利润98,512,458.61元,其中送红股84,359,357股,派发现金红利12,653,903.46元（含税），剩余未分配利润转入下次分配;利用资本公积金253,078,069元转增股本253,078,069股。实施完成后中材国际总股本增加337,437,426股，总股本变更为759,234,208股2024/6/189

时间01.11.2905.4.1209.3.3009.5.1509末总股本（股）110,000,000168,000,000210,898,391421,796,782759,234,2082024/6/1810

资本扩张之债务资本2005年末2006年末2007年末2008年末2009年末2010年一季度项目1350867748.3519666.44283986690010000短期借款（万元）2024/6/1811

近三年几种负债项目时间07年08年09年应收票据应收账款168,218,272596,321,992124,028,771221,335,6031,103,390,0103,134,213,9661,150,322,3083,331,357,431预付款项合计1,904,