2024年集团公司财务管理制度.docx

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2024年集团公司财务管理制度

财务泛指财务活动和财务关系。本站细心为大家整理了集团公司财务管理制度，希望对你有帮助。集团公司财务管理制度

第一章总则

第一条为规范集团公司财务工作行为、完善财务管理体系、加强公司财务管理，依据lt;中华人民共和国公司法gt;、lt;中华人民共和国会计法gt;、lt;企业会计准则gt;和公司lt;章程gt;，特制定本管理制度。

其次条本制度适用于上品公司总部和成员公司，其他参股公司可参照执行本制度。

其次章财务工作组织体系

第三条公司财务工作实行分级管理，各级人员依据所担当的职务担当相应工作责任。

第四条财务总监依据总经理授权组织、领导公司财务工作，对公司财务管理工作的有效性以及会计信息的真实性、合法性负领导责任。

第五条公司设主管会计工作负责人(简称财务负责人)一名，负责和组织公司财务管理和会计核算工作，对财务管理工作的有效性以及会计信息的真实性、合法性负干脆领导责任。

第六条公司会计机构负责人在财务总监的干脆领导下，组织开展集团公司财务管理和会计核算工作，对公司财务管理工作的有效性和会计资料和会计信息的真实性、合法性和完整性负干脆管理责任。

第七条公司财务部负责人在公司负责人的干脆领导下，组织开展所在公司的财务管理和会计核算工作，对所在公司财务管理工作的有效性以及会计资料和会计信息的真实性、合法性和完整性负干脆管理责任。

第八条财务人员依据财务部门负责人支配，在部门工作职责内详细负责财务管理和会计核算工作，对所负责工作结果的真实性、合法性、完整性负详细责任。

第九条财务部在财务负责人的领导下，履行以下工作职责:

1、贯彻执行国家有关财经法律、法规、政策，建立健全集团公司财务管理制度和内部体系。

2、向公司委派财务人员，制定并优化财务人员岗位职责，组织财务人员日常考核工作，定期组织财务人员专业培训。

3、组织公司的会计核算工作并编制报送财务报告，负责检查、指导、考核各财务部门会计核算工作，保证会计信息和会计资料的真实、合法、完整。

4、审核监督公司总部财务收支，参加审核公司重要经营决策方案、拟定重要财务事项实施方案、参加并监督重大经济合同或协议的签订过程。

5、参加公司对外投资管理，对投资实施过程进行财务监控，向公司管理层供应投资收益分析报告。

6、依据公司发展须要，按公司资金结算管理要求统筹调配公司资金;拟定公司融资方案并组织实施，保证资金平安，提高资金的运用效率。

7、建立和完善公司预算管理体系，组织公司年度预算编制工作，跟踪分析预算执行状况并提出建议。

8、完善内控管理体系，检查内控手册执行状况，依据管理要求和业务发展改变定期更新内控手册内容。

9、指导监督公司财务管理工作，参加审核集团成员公司重大财务事项。

10、推动并完善集团财务it管理平台，实现集团范围内财务信息化管理。

11、组织财务部门协作审计监管部门的审计检查工作。

12、协作公司经营业绩指标的拟定和考核工作，组织做好档案管理、依法申报纳税等其他工作。

第十条公司设财务部，属公司派出机构，工作干脆对财务部负责，在财务部的领导下，同时接受所在公司经营班子日常工作方面的领导和管理，并履行以下工作职责:

1、执行国家财经法规和公司统一财务管理制度，依据所在公司管理须要在公司管理制度框架内建立完善财务管理规定或实施细则。

2、完善所在公司财务部财务人员的岗位职责，帮助财务人员日常考核工作，组织财务人员学习专业学问和公司管理制度。

3、组织所在公司的会计核算工作并编制财务报告，根据集团公司职能部门和所在公司管理层要求供应各类财务信息，保证会计资料和会计