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企业相关信息
北京2007年新会计制度准那么核算体系，记账本位币为人民币，于2009年1月采用计算机系统进行会计核算及企业日常工作业务处理。总账启用时间为：2009年1月1日。
企业只有几个主要供给商，不需要分类管理。但客户很多，最好分类管理，而且有外币业务。
编码规那么：科目编码级次4222，客户分类编码级次122，部门编码级次122，结算方式编码级次12。核算时数字精确到两位小数，单价设置5位小数。
企业内部岗位分工
企业内部岗位分工情况如表所示
编号
姓名
职责
拥有权限的模块
01
郑通
负责系统日常运行管理
全部
02
贺敏
负责总账、工资管理、固定资产管理和报表
总账，工资，固定资产和财务报表
03
汪扬
负责往来管理、材料本钱核算及工程管理
往来、本钱和工程
04
孙娟
负责对收付款凭证进行核对并管理现金日记账、银行日记账、资金日报以及银行对账
总账、出纳、现金管理
05
魏大鹏
负责企业的材料采购
采购、应付、库存及核算
06
田晓宾
销售一部负责人，管理一部销售工作
销售、应收、库存及核算
07
孟倩
销售二部负责人，管理二部销售工作
销售、应收、库存及核算
08
潘小小
负责管理材料收发、产品出入库
库存
进行系统启用设置、
备份及引入账套数据
以郑通的身份进行根底档案设置
二、根底档案设置
1、部门信息
部门编码
部门名称
负责人
1
企管办
汪涵
2
财务部
郑通
3
采购部
魏大鹏
4
销售部
401
销售一部
田晓宾
402
销售二部
孟倩
5
生产部
2、职员信息
职员编号
职员姓名
所属部门
职员属性
职员编号
职员姓名
职员属性
职员编号
101
汪涵
企管办
总经理
301
魏大鹏
采购部
部门经理
201
郑通
财务部
部门经理
401
田晓宾
销售一部
部门经理
202
贺敏
财务部
会计
402
孟倩
销售二部
部门经理
203
汪扬
财务部
会计
501
潘小小
生产部
仓库主管
204
孙娟
财务部
出纳
3、地区分类
地区分类编码
地区分类名称
地区分类编码
地区分类名称
01
北方区
03
中南区
02
华东区
04
西部区
4客户分类
客户分类编码
客户分类名称
1
批发商
2
代理商
3
零散客户
客户档案
客户编号
客户名称
客户简称
所属分类码
所属地区友
税号
开户银行
账号
分管部门
专营业务员
001
北方管理软件学院
软件学院
1
01
工行北京分行
销售一部
田晓宾
002
创远系统集成公司
创远公司
3
02
3494298391011412
工行上海分行
销售二部
孟倩
003
天津图书城
天津图书城
2
01
工行天津分行
销售二部
孟倩
供给商分类
本企业只有几个主要供给商，长期稳定，不需要分类管理
供给商档案
供给商编号
供给商名称
供给商简称
所属分类码
所属地区码
税号
开户银行
账号
分管部门
分管业务员
001
群众印刷厂
群众
00
01
工行北京分行
采购部
魏大鹏
002
联诚软件
联诚
00
01
工行北京分行
438289432374
采购部
魏大鹏
外币设置
会计科目本企业常用会计科目及其实余额如下：
科目编号及名称
辅助核算
方向
币别/计量
期初余额
库存现金〔1001〕
日记账
借
银行存款〔1002〕
银行账、日记账
借
人民币户〔100201〕
银行账、日记账
借
美元户〔100202〕
银行账、日记账
借
美元
应收账款〔1122〕
客户往来
借
其他应收款〔1221〕
借
备用金〔122101〕
部门核算
借
应收个人款〔122102〕
个人往来
借
坏账准备〔1231〕
贷
预付账款〔1123〕
供给商往来
借
材料采购〔1401〕
借
原材料〔1403〕
借
光盘〔140301〕
数量核算
借
张
复印纸〔140302〕
数量核算
借
包
460
库存商品〔1405〕
借
杀毒软件〔140501〕
数量核算
借
套
百问ERP多媒体课件〔140502〕
数量核算
借
套
工商管理案例集〔140503〕
数量核算
借
册
固定资产〔1601〕
借
累计折旧〔1602〕
贷
短期借款〔2101〕
贷
1
应付账款〔2202〕
供给商往来
贷
预收账款〔2203〕
客户往来
贷
应交税费〔2221〕
贷
应交增值税〔222101〕
贷
进项税额
贷
销项税额
贷
实收资本〔4001〕
贷
本年利润〔4103〕
贷
利润分配〔4104〕
贷
未分配利润〔410401〕
贷
生产本钱〔5001〕
借
直接材料〔500101〕
工程核算
借
直接人工
工程核算
借
制造费用〔500103〕
工程核算
借
其他〔500104〕
工程核算
借
生产本钱转出〔500105〕
工程核算
借
制
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