2024年财务助理月工作计划范本（三篇）.pdf

2024年财务助理月工作计划范本

日工作流程：

司：财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补

充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他

应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负

债清查盘点确认表、商品销售情况完成对比表、商品销售大类完成对

比表、有问题商品处理表。

2、____日，

(1)处理涉税事务，纳税申报，及时把缴款书交给出纳，办理税款

交付。

(2)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，

指导其作相应调整。

月中

1、____日

盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经

确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。

2、____日

(1)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，

指导其作相应调整。

(2)审核工资表，作出“付款传票”，并督促出纳扣减员工欠款。

3、____日

审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表，若有差异，询问其

原因，并指导其作相应处理。

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月末

1、____日

盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经

确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。

2、____日

(1)审核进销存会计作出的外运库盘点表，若有差异，询问原因，

指导其作相应的调整。

(2)对应收账款进行信用额度及账期管理，对零星应收款进行核销;

对月度和季度给予客户的返利政策进行核对和监督。

3、____日

(1)做好月末结账前的准备。

(2)作出本月工作总结和下月工作计划。

2024年财务助理月工作计划范本（二）

1、执行公司财务制度，协助部门经理共同搞好企业财务管理工

作。

2、依据公司财务规定，进行日常财务核算，帐务处理工作，科学

设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项费

用支付合理性，帐户处理科学性。

3、进行财务成本控制核算，单位工程分配结算和审核，包括各种

往来帐务核对、核查、清算处理，确保帐帐相符，帐证相符，帐表相

符。

4、及时、正确提供和合理反映各部门财务状况及经营成果，完成

各主管部门报表上报和税费上交工作。

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5、提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作。

6、促进和督导仓库管理工作，做好季度、年度仓库盘查工作。

7、协助部门经理进行企业内部检查、监督、审计工作，提供正确

有效数据，提出建议，进行分析，及时向上级领导汇报反映财务动态

和状况。

8、依据税法规定，做好税务汇算清交工作，力求正确无误，避免

遭受无谓损失和罚款。

9、财务结构的分析及会计报告、报表的编制。

10、公司固定资产、无形资产的计价、入帐管理;

11、往来帐、应收、应付款的管理。

12、具体执行资金预算及控制预算内的经费支出。

13、会计凭证的核签、编制及会计档案的整理保管。

14、完成财务总监交办的其他工作。

2024年财务助理月工作计划范本（三）

（以12个月为例）

一月份：

1.完成上一年度的财务结算工作，包括出纳、银行对账等；

2.准备并提交年度财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量

表等；

3.参与年度预算编制，并为各部门提供预算执行指导；

4.协助管理层进行财务分析，提供决策支持；

5.整理并归档上一年度的财务文件和记录。

二月份：

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1.协助完成年度审计工作，包括准备审计资料、配合审计师进行

审计等；

2.整理并解决审计过程中发现的问题和异常；

3.根据审计结果提出改进意见，并参与制定改进措施；

4.协助编制年度财务制度和流程，并提供培训和指导。