2024年财务科银行出纳岗位职责.docx

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2024年财务科银行出纳岗位职责

篇：财务科出纳岗位职责1.办理现金收付和银行结算业务。严格根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，依据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。(1)收入款项除在开具的收款收据或交款单上签章外，还应由交款人签章。付出款项，应严格遵守《医院财务开支审批制度》，并由会计主要人员在付款原始凭证上审核签章后方可付款。收付款后，在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记，再交会计人员填制记账凭证。(2)库存现金不得超出银行核定限额(库存限额暂定为6000元，分放在财务科、总值班两个保险柜，每个保险柜不能超过3000元），超出部分要刚好送存银行，不得以“白条”、存折抵充库存现金，更不得随意挪用现金。(3)正确签发、运用和妥当保管银行各种结算票据，严格遵守银行结算方法。刚好驾驭银行存款余额，不准签发空头支票，不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算，不得将公款以私人的名义或用存折方式存入银行(信用社)。(4)不得将空内支票交由其他单位或个人签发。如因特别状况须签发不填写金额的转账支票时，必需在支票t写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空内支票，应刚好收回注销。对于填写错误的支票，必需加盖“作废”戳记，与存根一起保存。支票遗失时，要刚好向银行办理挂失手续。2.登记现金日记账，库存现金余额要刚好与会计现金的账面余额核对，不相符时，找出缘由。出纳不得兼管收人、费用、债权、债务账簿的登记、稽核和会计档案管理工作。3.保管各种库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任升溢现金按规定入账，不得以溢补损。要保守保险柜密码的隐私，保管好钥匙，不得随意转交他人。4.保管好有关印章、空內收据和空内支票。5.出纳员所管的印章必需妥当保管，严格根据规定运用。6.做好领导交办的其他工作。

第2篇：银行出纳岗位职责银行出纳岗位职责

一、格遵守国家有关银行结算的规章制度，遵守职业道德，增加服务意识，钻研业务学问，努力提高服务水平和业务素养。

二、负责购买转帐支票，并逐笔登记，妥当保管转帐支票和金库钥匙。

依据复核后的记帐凭证正确开具支票，填写支票密码、日期与金额，检查无误后加盖印鉴；经办人领取支票时应嘱咐其在支票登记簿上填写经济业务事项的金额、内容等并签名；记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。

四、支票作废后，银行出纳应在自己经手的支票上加盖“作废”戳记并负责保管，同时在作废支票登记本上做相应记录，并在支票登记簿上注明“作废”字样；每月末向财务经理汇报并一起核对，核实无误后将当月作废支票销毁。

五、收取支票时，应核对支票金额和记帐凭证金额是否相符，检查支票内容是否填写完整，确认无误后才能收下，做帐后在记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。

六、收取支票后，需开具收费票据的，应依据批准的收费项目正确开具收费票据。

七、逐笔登记当日收取的全部支票，刚好送往银行；同时逐笔登记和当日收取支票相关的全部银行回单，并刚好将银行回单附到相应记帐凭证后。

八、负责打印银行日记帐，并装订成册。

九、月底刚好、主动地催报限额支票。

十、对所保管转帐支票、收费票据和金库钥匙的平安、完整负责。

（二）经济责任

1．对所开具支票金额、日期、密码的正确性和完整性负干脆责任。

2．对所收取支票金额的正确性、内容的完整性负干脆责任。

3．对所开具收据的精确性负干脆责任。

4．对所保管各类登记簿的真实性、完整性负责。

5．不得出借或转手运用转帐支票，严禁签发空白支票，进出大额支票应刚好向财务经理汇报。

6．对因不刚好催报限额支票所带来的损失负责。

现金出纳岗位职责

（一）岗位职责

1．