2024年出纳岗位职责描述.docxVIP

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2024年出纳岗位职责描述

篇：出纳岗位职责描述岗位描述

出纳

岗位名称：

出纳

干脆上级：

会计室主管

本职工作：

办理现金收付和银行结算业务。

工作责任：

（1）贯彻执行国家有关现金管理和银行结算制度。

（2）仔细执行公司各项规章制度和工作程序，听从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。

（3）严格审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务。仔细编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证金额一样精确无误。

（4）建立健全出纳各种帐目，刚好序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结。定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符。

（5）定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调整表”，照实反映和刚好查明帐实不符及未达帐项问题，随时驾驭银行存款余额。

（6）严格执行支票管理制度，不准签发空头支票，购买、保存、领用支票进行具体登记，支票遗失要即时办理挂失手续。

（7）严格执行库存现金限额，超出部分必需刚好送存银行，不坐支现金，不得以白条抵库或挪用。

（8）仔细复核员工薪酬表，保证刚好正确发放公司总部员工薪酬。（9）协作其他会计做好各种帐务处理，主动向财务室报送有关报表。（10）掌管保险柜，保证库存现金及有价证券等的平安与完整无缺。（11）妥当保管有关印章和空白收据。

（12）主动参与培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。

1/2（13）定期向会计室主管述职。

（14）做好凭证、帐簿和有关业务记录的保管或移交工作，保守公司隐私。（15）完成会计室主管交办的其他工作任务。

工作权力

对不符合规定及与公司业务无关的收付有拒绝权。

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第2篇：出纳岗位职责描述出纳岗位职责描述

篇1：出纳岗位职责描述及任职要求

天星投资职务说明书—出纳

出纳职务说明书

北京天星投资有限公司

篇2：一般公司出纳的工作职责

一般公司出纳的工作职责

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

做银行账和现金账，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不行借支，若须要借支就必需填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳赐予报销。

五、员工工资的发放。

A现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并留意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖\现金付讫章\.多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行，不得\坐支\.

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特别状况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

B银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避开张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作状况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平常由出纳保管。

C报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明缘由或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报