2024年出纳兼库管岗位职责.docx

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2024年出纳兼库管岗位职责

篇：出纳,库管岗位职责出纳、库管岗位职责

1、负责现金收付、银行结算和记帐。

2、负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务。

3、做好库存现金管理；定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调整表”。

4、建立健全出纳各种帐目，刚好登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符。

5、复核员工工资表，保证刚好正确发放公司员工工资。

6、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，刚好盘点登记，全部票据运用人必需签字，方可领取，保证帐实、帐证相符。严格执行支票管理制度。

7、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要仔细审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的、有误差的、领导未签字的，要拒绝办理报销手续。

8、刚好驾驭公司资金状况，确保资金收付的精确性及平安性，严禁开出空头支票。

9、做好保密工作，严禁泄露财务信息。

10、配件、设备选购 回来后首先办理入库手续，由选购 人员向仓库管理员交接，库房管理员要依据选购 项目仔细清点所要入库物品的厂家、数量、型号等，检查好物品的厂家、数量、型号、质量精确无误，质量完好，配套齐全，并在入库单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。

11、配件、设备进库依据入库凭证，现场交接接收，必需按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

12、配件、设备验收合格后，应刚好入库。

13、配件、设备入库，要根据不同的厂家、型号、数量等分类，分别放入货架的相应位置储存，在储存时留意做好防锈，防潮处理，保证货物的平安。

14、配件、设备出库，数量要精确（账面出库数量要和出库单，实际出库数量相符）。领用配件、设备人员必需（魏宏、李春江、董烁三人签字方可领用）。

15、仓库管理员严格执行凭出货单出货，无单不出货，内容填写不精确不出货，数量有涂改痕迹不出货，保证出货的正确性。出库单必需有领用人和仓库管理员的签字方可出库(不得因焦急不进行手续办理，如没有具体手续相关部门有权不与领取和借取）。

16、保管员要做好出库登记，并定期向主管部门提交出入库明细。

17、为使仓库存货账实相符，必需做好日常台账刚好盘点和月末盘点工作。

第2篇：出纳、库管岗位职责出纳岗位

1、审核营业收入日报表，依据此笔清点每天的营业款，将现金刚好送存银行。每天下班前出具资金收支日报表；营业款按要求汇回总部；库存现金做到每日清点，日清日结；帮助会计刚好向影院总经理上报资金状况；月末最终一个工作日盘点现金，出具现金盘点表，刚好取得银行对账单，核对银行账，银行余额调整表留档备查

2、依据审核无误后的收付款申请办理相关业务，按要求开具支票和办理银行汇款；依据审核无误后的费用报销单办理报销业务；刚好到银行调换零钱满意备用金的需求；对影票、会员卡及有价证券等建立登记簿，根据相关手续办理收发，定期盘点核对；

3、在会计的指导下完成发票/支票的开具、领用、保管、登记等；依据会计完成纳税申报后的资料按时到银行缴纳相关税费；刚好取得相关凭证转交会计入账

4、刚好取回银行回单及对账单；依据市场部签订的合怜悯况刚好与客户进行结算，收回欠款

5、凭证打印、装订；帮助会计完成报表的打印、装订

6、按时按要求完成会计及影院总经理布置的其他工作；

7、资金收支日报表，报送影城会计，抄送总部财务负责人

8、每周五报送资金状况，报送总部出纳，抄送总部财务负责人，店长关于出纳工作的几点说明：

1、每周五将上周六—本周四的营业款全额汇回总部；每月最终一个工作日保证将当月截止到最终一个工作日之前的款项全额汇回

2、按时完成资金日报，周报，月报表

3、现金盘点表在月度终了后两日内出具；银行余额调整表在月