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会计电算化报告

广东机电职业技术学院管理工程系

学生实习手册

课程名称会计电算化综合实训

课时30

学分2

班级会计0803

姓名杨境莹

学号

指导教师丁修平

实习时间2010年10月25日—10月29日

广东机电职业技术学院管理工程系制

目录

1.填写说明及要求

2.实习记录

3.实习总结报告

4.成绩评定表

广东机电职业技术学院管理工程系学生实习记录

实习

时间

2010-10-2

实习

地点

1栋702

实

习

内

容

今天是实训的第三天，在昨天我就结束初始化的工作，今天就是练习一下日常账务处理。

根据给出的资料，我先录入记账凭证，在录入的过程中，要把每一个要填的都要填齐，不然是保存不了的。就好像录入应收账款时，必须录完所有核算项目内容，如客户、部门、职员、物料，少一个的话都是保存不了的。

做完了凭证录入，就是将前面所做的所有记账凭证审核、过账。不过要记得的是，制单人和审核不能为同一人。根据资料的要求，查看了各种总分类账、明细账等，还查看了科目余额表、试算平衡表。

在往来管理处，利用核销功能进行应收账款、应付账款的核销。

现在要制作几张自动转账凭证，摊销应由本月负担的报刊杂志费，这张凭证里面，涉及到公式的计算，在公式中，我开始是直接输进去的，可是算不了，最后还是要在函数“ACCT”中算，才能把结果算出来，才能生成转账凭证，还有一张就是计提短期借款利息的，和前面那张差不多，做完了这两张转账凭证，就要进行期末处理了。

进行当月的期末调汇操作，生成凭证并审核过账。结转当期损益，要注意先将当月未过账凭证全部过账，然后将结转损益的记账凭证过账，最后进行期末结账。

广东机电职业技术学院管理工程系学生实习记录

实习

时间

2010-10-28

实习

地点

1栋702

实

习

内

容

今天是实训的第四天，我做到了报表练习。

资料要求我们制作一张自定义内部报表，我建立了一张新的报表，这个表制作也挺简单的，输入了项目后，就要输金额，这个金额不是直接输进去的，要输公式，公式会帮我们算出金额。这时我们就要运用一些函数了，函数的代表符号不能弄错，不然即使有金额也是错的。

还要以批量填充的方式制作一张自定义报表，这个就有点难了，不过还是可以做的出来的，我不懂的就翻书看一下，书上有很详细的步骤。

再来就是进行工资管理系统练习，这个是我认为最难的，因为在里面要算那些个人所得税啊，费用分配表等。

首先要建立工资类别方案，这个挺容易的，根据给出的资料很容易就做出来了。然后就导入部门资料和职员资料，这时我们还要增添一些职员类别和个人账号。在工资项目设置时，我们要根据资料给出的内容增添一些要补充的项目。设定计算公式时，项目框里的工资项目用鼠标进行选择，运算符号、条件语句都是单击运算符号就好了。

设置工资数据输入过滤器，然后再录入工资数据。个人所得税的设置，设了好多遍才能真正的正确，这时就进行计算，把所得税算出来，还要进行工资费用分配。

最后都是进行期末结账的工作，结了帐，我们的实训量又减少了，明天进行最后的剩下的一些工作。

广东机电职业技术学院管理工程系学生实习记录

实习

时间

2010-10-2

实习

地点

1栋702

实

习

内

容

今天是实训的第五天，也是最后一天了。我们要把实训的内容全部完成，今天主要是固定资产和应收账款的系统练习。

固定资产的练习按照资料给出的内容，照着打进去就行了，没有多大问题。就是在进行初始数据录入时，出现了一些小小的问题，在初始数据表里，已使用期间我有点不会做，就是工作总量，这个不知道在哪里输，所以最后也是打了18万公里进去。

设置部门、折旧费用科目时必须保证部门、科目、核算项目对应的一致性，因为折旧凭证中的科目、核算项目信息就是从此获得的，因此必须对应设定完整，否则系统无法自动计提折旧。结束初始化，进行日常业务处理，再结账。

应收账款管理系统，在系统维护的地方进行系统设置，我按照资料的内容输了进去，这个单据审核人和制单人可同一人。

初始数据的录入真的要很细心才行，不然很容易漏了一些内容。录入初始数据时，要注意设定往来科目的借贷方向，否则在应收账款数据传递到总账时数据会不正确。

结束初始化，进行日常业务处理