私募基金信息披露年度报告.docVIP

私募基金信息披露年度报表

1、基金产品概况

1.1基金基本情况

基金名称

基金编号

基金运作方式

基金协议生效日期

基金管理人

基金托管人

报告期末基金份额总额

基金协议存续期

1.2基金产品说明

投资目的

投资策略

业绩比较基准（如有）

风险收益特性

1.3基金管理人和基金托管人

项目

基金管理人

基金托管人

名称

信息披露负责人

姓名

联系电话

电子邮箱

传真

注册地址

办公地址

邮政编码

法定代表人

1.4其他相关资料

项目

名称

办公地址

会计师事务所

注册登记机构

外包机构

……

2、重要财务指标、基金净值表现及利润分派情况

2.1重要会计数据和财务指标

期间数据和指标

2023年

2023年

2023年

本期已实现收益

本期利润

期末数据和指标

2023年末

2023年末

2023年末

期末可供分派利润

期末可供分派基金份额利润

期末基金资产净值

期末基金份额净值

累计期末指标

2023年末

2023年末

2023年末

基金份额累计净值增长率

2.2基金净值表现

阶段

净值增长率

净值增长率标准差（选填）

业绩比较基准收益率（选填）

业绩比较基准收益率标准差（选填）

当年

自基金协议生效起至今

注：净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值

当年净值增长率=（本年度末累计净值-上年度末累计净值）/上年度末累计净值

2.3过去三年基金的利润分派情况

年度

每份基金份额分红数

钞票形式发放总额

再投资形式发放总额

年度利润分派合计

备注

3、基金份额变动情况

单位：份

报告期期初基金份额总额

报告期期间基金总申购份额

减：报告期期间基金总赎回份额

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额

4、管理人说明的其他情况（如报告期内高管、基金经理及其关联基金经验、基金运作遵规守信情况、基金投资策略和业绩表现、对宏观经济、证券市场及其行业走势展望、内部基金监察稽核工作、基金估值程序、基金运作情况和运用杠杆情况、投资收益分派和损失承担情况、会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项、对本基金持有人数或基金资产净值预警情形、也许存在的利益冲突等）

5、托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分派等情况的说明

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

6、年度财务报表

6.1资产负债表

单位：元

资产

本期末2023-12-31

上年度末2023-12-31

资产：

银行存款

结算备付金

存出保证金

交易性金融资产

其中：股票投资

基金投资

债券投资

资产支持证券投资

贵金属投资

衍生金融资产

买入返售金融资产

应收证券清算款

应收利息

应收股利

应收申购款

递延所得税资产

其他资产

资产总计

负债和所有者权益

本期末2023-12-31

上年度末2023-12-31

负债：

短期借款

交易性金融负债

衍生金融负债

卖出回购金融资产款

应付证券清算款

应付赎回款

应付管理人报酬

应付托管费

应付销售服务费

应付交易费用

应交税费

应付利息

应付利润

递延所得税负债

其他负债

负债合计

所有者权益：

实收基金

未分派利润

所有者权益合计

负债和所有者权益总计

6.2利润表

单位：元

项目

本期

上年度可比期间

2023-01-01至2023-12-31

2023-01-01至2023-12-31

一、收入

1.利息收入

其中：存款利息收入

债券利息收入

资产支持证券利息收入

买入返售金融资产收入

其他利息收入

2.投资收益（损失以“-”填列）

其中：股票投资收益

基金投资收益

债券投资收益

资产支持证券投资收益

贵金属投资收益

衍生工具收益

股利收益

3.公允价值变动收益

（损失以“-”填列）

4.汇兑收益（损失以“-”填列）

5.其他收入（损失以“-”填列）

减：二、费用

1．管理人报酬

2．托管费

3．销售服务费

4.外包服务费

5．交易费用

6．利息支出

其中：卖出回购金融资产支出

7．其他费用

三、利润总额

（亏损总额以“-”号填列）

减：所得税费用

四、净利润

（净亏损以“-”号填列）

6.3所有者权益变动表

单位：元

项目

本期

2023-01-01至2023-12-31

实收基金

未分派利润

所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值）

二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款

2.基金赎回款

四、本期向基金份额持有人分派利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值）

项目

上年度可比期间

2023-01-01至2