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ICT项目操作流程

注：财务在审批流程中可进行项目收益评估，依据ICT项目投资效益评估模型-NPV。

如有多个集成商参与的，需要市分公司计划物资部牵头进行一个入围及招投标工作，来确定最后项目实施的集成商。

二、合同流转

1、项目立项的同时，项目经理把客户方的详细需求报集团何伟处，拟合同。

2、经客户方确认后并由何伟报市分公司合同审批流程；

3、市分审批完后报省分审批（见省分订ICT项目流程）。

4、需要签订的合同：ICT合同（集团部与客户方）、软硬件购销合同（集团部与集成商）。

5、整个流程由何伟发起。

三、项目实施

1、项目实施过程中，目前暂定由项目经理全程负责，

2、施工调试完成后需与客户方签订一份验收报告，由客户、我公司以及第三方集成商共同签字确认。

3、同时补办出入库手续。

注：验收由信息化中心牵头，事后维护暂时由项目经理结合厂家进行。

四、收入确认

1、市分财务和集团需要在ICT收入确认表上签字盖章

2、市分集团发起MSS省市业务协调单：徐俊——王筱——省分系统集成中心刘群

3、流程所需附件：ICT合同扫描件（各销售单元提供）、市分财务和集团签字盖章的ICT收入确认表扫描件（集团部提供）、第三方厂家签订的购销合同扫描件（集团部提供）、项目验收报告或者进度报告（需要有三方签字）扫描件（各销售单元提供）。

4、该流程由集团部完成

五、市分收入录入

1、BSS进行收入录入、栏目为系统集成服务；

2、并生成一张由财务部管理单独发票号的发票。

3、财务将提供集团一本完整的发票，由集团部专人负责。

4、BSS录入工作也由集团前台完成。

5、开票之前需要项目负责人挂OA：徐俊——王礼——王筱——徐虹，需说明项目大体情况、开票金额、开票名称。ICT合同作为附件

六、进销帐

1、项目负责人根据开据发票，以及合同，从客户处收款并在系统中销帐。

2、销帐工作由集团部收入录入人员完成。

3、进销帐情况及生成的发票，由集团部专人做好手工台帐，填好相关表单，表单抄送财务备份，以防止错漏发生。

七、付款

1、根据与第三方集成商签订的购销合同进行付款。

2、项目负责人按合同实际情况，填写用款申请单走付款流程。

3、此事项由项目负责人具体负责，同时集团部做好相关台帐记录。

后附省分ICT业务流程流程

附件一：ICT业务开展流程

一、ICT项目审批流程

分公司在与客户达成合作意向后，经分公司内部审核通过，填报《ICT项目审批表》、《ICT项目经济效益评估模型》、《ICT项目汇报材料》，经省公司系统集成中心审核通过后方可进入有关后续阶段。

二、ICT合同审批流程

分公司经办人登录MSS系统――通用办公――项目管理――合同管理――市分合同审批，打开“江苏联通市分合同审批表”。由分公司内部各相关部门审核通过后，上报省公司系统集成中心，进入省公司各相关部门审核步骤，具体流程详见合同审批流程图。

三、收入确认流程

各地相关业务部门应根据ICT收入确认原则，将应确认的收入金额经过各市分财务部审核确认后，以省市业务协调单的方式报省分系统集成中心，协调单附件应包含项目合同、项目进度证明（如验收报告）、地市财务部审核意见等资料的扫描件，经省分系统集成中心及财务部审核，由省分财务部转信息化部登记备案后，方可手工录入BSS系统。在收到客户回款时，也应将相应款项录入系统，通过系统对欠费进行销账。

收入确认流程