工程结算资料操作指引.docx

工程结算资料控制流程

编制 邢杰

审核 李锐

批准 蔡平

日期2013年4月19日日期2013年5月7日日期2013年5月10日

修订记录

日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人

目的

规范结算报审程序，细化提交结算资料及时间要求，明确结算报审注意事项，提高结算效率。

适用范围

郑州公司各项目工程。

术语和定义3.1．合同清单：指与合作方签订的，在合同中被确定的工程子目的单价及总价。3.2．结算：指工程完工后，根据竣工图纸、会议纪要、约谈记录、限价单、变更签证等所有与工程造价相关的资料编制的最终工程造价。

职责

项目经理部

负责与成本管理部就结算计划进行沟通，并一同编制结算计划。

负责按已确定的结算计划提前15个工作日发放结算通知书，以督促具备结算条件的合作方按时、准确的提交工程结算资料。

负责按附件《结算资料报送要求》审核结算资料的完备性和准确性。

负责在结算计划规定的时间内完成结算资料的审核，并将审核后的资料移交给成本管理部。

工作要求和注意事项：

详细审核施工单位结算资料的完整性和依据的准确性；

原件是否齐全，只能提供复印件的，经办工程师必须与原件进行核对并签署“与原件一致”意见；

相关资料审核完备后对附图及竣工图进行核对确认并签署结算意见；

对该工程相关的扣款（工期、质量等罚款、已发生未扣水电费和其它扣款），检查是否有漏报瞒报情况，对没有进行办理的扣款，必须及时在网上进行经办或补办，保证扣款手续和依据齐全；

经办工程师认真填写《工程结算工作交接单》,施工期限、验收情况、签证份数、责任扣款务必正确填写。经办工程师需复核签证的完备性，对于施工单位只报增加不报减少的签证、设计变更,由经办工程师落实双倍扣款；

《工程结算工作交接单》填写完毕后经项目负责人审批签字后移交成本管理部。

成本管理部

负责在结算计划规定的时间内完成结算的审核。

负责最终结算资料的完备性和可复核性。

负责结算专项计划的沟通和反馈，并在集团检查中进行考核。

相关计价时间要求：无特殊原因，成本管理部应按下列时间完成预结算工作。

总包工程：应在60个工作日内完成

分包工程：铝合金、栏杆、GRC、景观工程、室外管网不超过30个工作日，其它分包工程不超过15个工作日。

财务管理部：

负责结算对帐单的审核。

在接到项目部秘书移交的结算对帐单后，2个工作日内审核完毕，并返回项目秘书。

结算办理流程

结算资料存档顺序：

正式结算书双方签字盖章后，成本秘书将结算造价协议清单、结算三算单、结算书封面扫描件发送给项目秘书。其余所有结算资料由成本管理部编号存档。6.2.成本管理部结算资料须按顺序整理存档，资料整理顺序如下：

结算造价协议清单；

结算对账单；

工程结算三算审批单；

结算书封面；

工程结算汇总表；

签证费用核算表；

工程指令单；

工程签证单；

签证费用预算书；6.2.10.竣工验收单（供货单）；6.2.11．工作交接单；

合同；

竣工图；

其他相关资料；

支持性文件

《工程采购管理程序》

《工程合同管理程序》

《工程现场签证管理作业指引》

《工程结算资料报送要求》

结算资料报送要求.

相关表格

《结算通知书》VKZZ/WI/PR020-1

《工程结算办理计划》VKZZ/WI/PR020-2

《结算对账单》VKZZ/WI/PR020-3

《工程结算工作交接单》VKZZ/WI/PR020-4

《设备材料验收单》VKZZ/WI/PR020-5

《设备材料(供货)价格清单》VKZZ/WI/PR020-6

《竣工结算造价协议清单》VKZZ/WI/PR/020-7

《建安工程施工图预（结）算书》VKZZ/WI/PR/020-8

《工程三算单审批表》VKZZ/WI/PR/020-9

《建安工程施工图预（结）算汇总表》VKZZ/WI/PR/020-10

工程预（结）算通结算计划模板.xls新版结算书表格(全知书.doc ).xls