酒店出纳员的工作流程岗位职责及每天的工作安排.pdf

酒店出纳员的工作流程、岗位职责及每天的工作安排

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直接上级：财会主管直接上级：财会主管

直接下属：无

一、岗位职责

1.清点营业款，并核对营业明细表，编制营业汇总日报表。

2.登记现金日记帐、银行日记帐，月终编制现金、银行收支汇总

表。

3.负责其他业务的现金收入和各类费用的报销。

4.负责银行存款的收入和支出业务。

5.编制月终银行存款调节表。

6.保管好保险箱钥匙、现金、支票簿及其他票据。

7.下班前清点现金、做到帐款相符。

8.积极参加培训，遵守酒店规章制度，搞好员工之间的团结合作，

完成上级分配的其他工作。

二、素质要求

基本素质：工作认真细致，有责任心。了解商品知识和财会知识，

熟悉银行存款业务。正派廉洁。

自然条件：年龄22岁以上。女性，身高，1.65～1.69米。相貌端

正，气质高雅。

文化程度：财会专业中专以上学历。

外语水平：不具体要求。

工作经验：2年以上财会岗位工作经验。

特殊要求：熟悉电脑操作。

酒店出纳员酒店出纳员岗位职责岗位职责

职务概述：职务概述：

是联系各营业网点/主管酒店资金收支，协助上司管好每一笔资金，

确保正常运行，

1.清点？江总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银

行，编制收款日报表。

2.随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的

有关凭证/单据按费用开支标准，严格所关。

3.及时处理现金收入/支出，银行存款收入/支出等业务，并填制记

帐凭证，登记现金/银行存款日记帐。

4.编制出纳报告单。

5.当天工作结束前，盘点现金，并核对银行对帐单，做到帐款相

符。

6.妥善保管现金/银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。

7.积极参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务。

酒店出纳岗位每天工作安排

一、物资出入库工作（2-3小时）

1、每天厨房验收原料的入库清点；按商场小票逐一清点，有问

题及时向财务主管汇报；（票实数量相符）

2、每天的电脑入库工作，按类别分清代码，准确入库，并打印

入库单；（入库物品分类要准确，仓库要分清，金额与发票相符）

3、每天的领料工作；根据签字完整的手工领料单发料，并登记

卡片，输入电脑；手工领料单在领用登记后交财务主管（注意领料部

门和领用数量是否和手工领料单相符，手工领料单与电脑领料单核对

由财务主管负责）

4、工作服库存管理，根据员工进出情况发放和收回工作服，每

月核对一次库存；

5、仓库存货的帐卡物核对工作；（有问题及时向财务主管汇报）

6、每月底的布件的金额统计工作；（注意洗涤单价是否和定价

单一致）

7、每10天一次的供应商统计入库工作；（入库单价必须是定价

单上的单价）

二、出纳稽核工作

1、出纳的稽核工作，

A、每天审核出纳的收付凭证（现金帐、银行帐），审核其每一

笔金额是否正确，原始凭证是否齐全，报销手续是否齐全，如发现错

误，应及时通知其予以更改；

B、每天核对出纳做得分录是否正确，核对上交的报表份数是否

正确，以及内挂、信用卡、外客帐、寓客帐等单据是否齐全；（0.5小

时左右）

2、盘点白天的前台收银员的备用金、酒水、小商品，每周2次，

3、月初，负责银行存款余额调节表和信用卡余额调节表,应退未

退,餐厅订金的编制；

三、记帐工作

1、负责每天的记帐工作，根据审核无误的单据予以记帐——凭

证输入电脑，注意科目使用是否正确，记帐金额是否和原始单据一致，

摘要是否简洁明了，便于查找；

2、供应商10天一进一出，根据每旬定价单核对单价、金额无误

后记帐；

3、月末存货核算和记帐（分清部门和科目）

4、工资核算，包括社会养老保险金核算（难点），与公司核对

无误。

能源预提核算，包括金额计算和记帐；

5、各类待摊费用、预提费用的摊销和计提；

四、其他工作1小时

1、负责每天前台用票据的申领、登记工作；

2、在出纳休息时代