存货管理制度,存货的采购、保管、盘点、出库管理规定.pdfVIP

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存货管理制度

一．总则

为加强存货管理，保证正常生产经营需要，提高存货使用效率，特

制定本制度。

二．具体内容

第一条存货的范围

存货是企业生产经营过程中为销售或者耗用而储备的物资，包括原

材料、药品疫苗、添加剂、包装物、低值易耗品、消耗性生物资产等。

第二条存货管理的岗位分离原则

（1）订货人员与复核、审批人员的岗位必须分离；

（2）订货人员与验收、存货保管人员岗位分离；

（3）存货保管人员、会计记账人员岗位分离；

（4）存货的盘点应由存货保管人员、会计记账人员及独立于这些

岗位之外的人员共同进行。

第三条存货的采购

1.采购的原则

1.1严格执行询议价程序

小麦的采购应结合周边价格，区域内各大面粉厂采购价格，进行采

购；豆粕等辅助材料采购，选择资质较好的6-9家稳定的供应商比价采

购，保证合理库存。其他大宗或重大物品采购必须有三家以上供应商提

供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因

素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格。临时性应

急购买的物品除外。

1.2采购会审、合同会签制度

大宗或重大物品采购，必须经过法务部审核合同，结合相关部门的

意见，经财务部、供应部总监审核。

1.3一致性原则

采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数

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量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及

时反馈信息供申请部门更改采购单。

1.4.廉洁制度

所有采购人员必须做到：

1.4.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

加强学习，提高认识，增强法治观念。

1.4.2

廉洁自律，不能向供应商伸手。

1.4.3

严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

1.4.4

工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损

1.4.5

失。

努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新物料及市场信

1.4.6

息。

2.采购的程序

2.1供应商的选择

机构供应商必须证照齐全，具有相关资质。

2.1.1

对于经常使用的商品或服务，供应部应较全面地了解掌握供应

2.1.2

商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商

档案，做好记录。

在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为

2.1.3

中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供

应商的报价不能作为唯一决定的因素。

为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两

2.1.4

家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

2.2采购程序

材料物资的采购，由各使用部门申报,经部门负责人及分管副

2.2.1

总签字后统一采购。

正常生产物资的采购，需根据使用部门提供的采购计划申请单

2.2.2

采购。

采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调财务及使用

2.2.3

部门共同完成，报主管领导审批。使用部门负责采购物品的适用性，财

务部门负责价格调查、合同付款条款的审核，采购部负责合同条款的谈

判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供

方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售

后服务事宜。

采购过程中发生变化时，需求部门出具采购变更申请，由主管

2.2.4

领导签字确认后交采购部执行。

2.3付款程序

采购部根据付款计划提出申请，按申请流程交部门负责人审核

2.3.1

签字，后附付款明细单，交给财务总监审批后办理付款手续。

发票：付款时必须索