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财务室一周工作总结8篇

财务室一周工作总结篇1

现将上一周的财务的工作情况做如下汇报：

一、收入情况

完成xx万元。完成本月计划的xx%。其中：固话xx万元，数

据xx万元。

二、积极掌控成本费用

连续加强财务监督，严格执行省市财务制度、财务纪律和会计

基础工作规范的要求进行财务报帐。在审核原始凭证时，对不真实、

不合格的原始发票坚绝退回，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，

充分发挥了财务核销和监督作用。从而达到了增收节支的目的，确

保了成本费用在计划内使用。

三、营业款的管理

为了确保营业款的安全，我们克服困难，当营缴款达到5000以

上时，派人对这几个支局进行上门取款。对其他的支局也要求把当

日的存款单传真到我公司帐务中心，然后由专职营业款稽核人员进

行每日清算，做到当日缴款送存银行并同xx核对。从而确保了营业

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款的适时、精准地上缴到市公司

四、下步工作思路

1、加强财务学问的学习，使我们的财务管理水平进一步提高。

2、规范成本费用支出管理和库存材料的管理，并订立相应的管

理方法。

3、加强营业款的稽核，确保分毫不差地适时上缴到市公司。

4、对各项基础工作进一步加强，如：统计、固定资产、日常报

帐。确保不显现任何失误。

财务室一周工作总结篇2

在上周的财务工作里，我更加清楚的明白了财务部门的职能作

用。财务作为施工单位的后勤工作部门，合理掌控成本费用，真实

精准的反应各项成本费用，在项目运行中不绝检测成本利润情况，

为项目为公司的决策供应财务数据。财务工作必需以“认真、严谨、

细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重

中之重。

在日常账务处理中，这上周我紧要学习了以下业务：

1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持

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原则、严格遵奉公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用

报销拒之门外。对发票要加以审核，对一些不符合公司规定的一些

发票不予报销。

2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不

符合要求的票据，不把问题带到下个环节。包含凭证的订立，打印

装订等各环节都要有充分的细心，确保精准无误。

3工、程款的支出，一般依照请款单适时的上报公司，核对无

误后正确支出。在这里应付款单位的名称，银行账号以及委托方等

一系列问题都要加以注意。

4、平常积极完成上级领导布置的临时任务。与项目其他部门能

够进行良好的沟通，积极搭配，共同完成工作。

作为为财务人员，在公司加强管理、规范经济行为、提高企业

竞争力等方面还应尽更大的努力。我将不绝地总结和反省，不绝地

鞭策本身，加强学习，以适应时代和公司的进展，与公司共同进步，

共同成长！

财务室一周工作总结篇3

1、依据省市职改小组相关文件，组织各部门、子集团职称申报、

年审工作，学习最新政策、解答相关疑问；

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2、依据区人才办要求，组织各部门子集团开展20xx年贵阳市

人才创新创业资助项目申报；

3、依据区人才办要求，结合高科集团实际情况，上报海外专家

贵阳行活动人才及项目需求；

二、员工关系管理工作

1、实时更新集团及各子集团入职、离职、调动、借调等人员变

更情况；

2、办理x名职工离职手续；

3、梳理更新借调人员近期工作状态及相关信息；

4、按劳动合同管理方法续签x名员工劳动合同；

三、薪酬津补贴社保相关工作

1、核算x名员工产假期间工资及生育津贴；

2、与xx医科大学附属医院签署健康体检协议并组织集团202x

年度职工体检；

3、领取本月度社会保险费用收据；

4、领取集团x季度为管委代缴社保公积金增量等单位部分费用；

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四、档案管理