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百大集团2022年财务分析报告

一、总体概述

百大集团资产总计在2021年出现停滞之后，在2022年出现回升态势，

2022年的资产总计为267,798.25万元，比2021年增长2.07%。

从这三期来看，百大集团负债总计持续下降。2021年负债总计为

35,282.96万元，比2020年下降21.34%，而2022年负债总计为30,242.58

万元，比2021年又下降了14.29%。

百大集团2022年营业收入为22,713.06万元，比2021年有较大幅度的

下降，下降14.65%。而2021年企业营业收入比2020年增长9.05%。从这

三期情况看，企业营业收入并不稳定。

百大集团2022年净利润为17,952.13万元，比2021年增长59.61%，

但这一增长速度是在上一期净利润下降的情况下取得的，并且本期的净利

润还没有恢复到2020年的水平。

三期资产负债率分别为17.21%、13.45%、11.29%。

经营性现金净流量三期分别为11,882.68万元、8,813.55万元、

7,488.07万元。

关键财务指标表

项目2020年2021年2022年行业均值

总资产(万元)260,682.41262,356.41267,798.25354,120.9

流动资产(万元)136,062.75112,995.6132,789.56192,772.21

总负债(万元)44,856.6235,282.9630,242.58197,022.64

流动负债(万元)32,307.9926,962.3623,196.69157,147.33

所有者权益(万元)215,825.79227,073.44237,555.66159,801.63

资产负债率(%)17.2113.4511.2953.78

流动比率(%)421.14419.09572.45128.37

银行贷款(万元)5,005.650035,198.02

带息负债(万元)5,005.650047,388.65

营业收入(万元)24,403.5726,612.0222,713.06252,984.21

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投资收益(万元)6,861.559,412.635,008.871,049.93

净利润(万元)30,273.3911,247.6617,952.136,161.6

净利率(%)124.0542.2779.042.66

总资产报酬率(%)16.495.598.844.52

经营性现金流净额

11,882.688,813.557,488.0719,516.46

(万元)

投资性现金流净额

-7,411.76-10,110.64-4,947.62-7,424.06

(万元)

筹资性现金流净额

444.67-5,175.04-7