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费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张
用
用
途
金 额（元）
备
注
合
计
部
门会计签
批
部
门经理审
核
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写： 万
仟
佰
拾
元
角
分 原借款：
元 应退余款：
元
出纳 复核 报销人
借款审批单
年 月 日 附件共 张
借款部门
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）
拾
万
仟
佰
拾
元
（小写）￥
部门会计
签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳 复核 借款人
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张
姓 名职 别
姓 名
职 别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自
日期
起讫地点
月日
年
月
日起至
年
月
日止共
天
天数
机票费
车船费
市内
交通费
住宿费
出差
补助
其他
小计
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）
万
仟
佰
拾
元
角
分预支
元 补助
元
出纳 复核 报销人
付款审批单
年 月 日 附件共 张
付款部门领款人
付款部门
领款人
审批方式
付款事由 可
先
ECT
借款金额
（大写）
拾
万
仟
佰
拾
元
（小写）￥
部门会计
签批
部门经理审核
短信
电话
后签字
。
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额5000元、10000元、（轮胎门市）20000
元、40000元、（轮胎、铝圈销售部）40000元、100000元分别需财务经理和总经理审批。
收款收据单
年 月 日 附件共 张
客户名称
客户名称
名 称
单位
数量
单
价
金
额
万 仟 佰 拾 元 角分
收款项目
（大写）
拾
万
仟
佰
拾
合
计
人民币
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（小写）￥
出纳 复核 收款人
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