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公司关闭问答宣讲提纲（征求意见稿）

第一部分基本情况

1.为什么要关闭公司？

答：公司从2013年以来，已持续亏损多年，累计亏损达8.85亿元，2019年被纳入重庆市僵尸企业名单。没有股东、没有投资者愿意继续借钱投钱，按现状经营下去，今后亏损还将持续，每年会亏损6000万元以上。2019年6月至2022年6月国务院国企改革“三年行动计划”期间，要求僵尸企业不能再消耗社会资源、必须通过关停并转、止损止亏。

2.公司关闭的话有哪些依据？

答：为保护债权人、员工、出资人（股东）及国家利益，维护社会稳定，依照《公司法》《企业国有资产法》等法律法规及《章程》的规定，公司必须采取亏损止亏止损措施。决策流程方面，公司历时将近一年、制订了分步挂牌出售业务、处置变现资产、依法安置人员、清偿债务、向股东分配剩余财产（不一定有）、最终公司注销关闭为主要内容的《止损框架方案》，已于今年6月提交公司董事会审议、且经出资人特别会议三分之二以上表决权同意。员工安置方面，严格执行法律规定、在关闭前优先确保按时足额领取解除劳动合同的补偿金；每位员工补偿金额的测算，公司聘请专业机构1-1测算、咨询、讲解。

3.蓝宝石业务什么情况？

答：2015年以来，因产能严重过剩，全行业亏损(如:国内龙头企业奥瑞德2018年度营收11.20亿元，亏损17.41亿元;2019年度营收7.30亿元，盈利0.67亿元;2020年度营收5.20亿元，亏损6.85亿元;2021年度营收7.00亿元，亏损4.83亿元)。近几年蓝宝石分公司持续采取了系列措施，包括探索晶体生长技术升级(300kg级、激光晶体研发，彩色宝石已量产)，希望通过提升晶体制造质量和扩大尺寸，增加单位产出、降低单位成本，拓展Mini/MicroLED、消费类电子、半导体材料市场。但因原有长晶技术你追我赶，无力持续追加投入;新产品新市场短时间内无法扭转经营困难局面；现有客户集中度高、产品规格变化快；受疫情影响，国内外订单萎缩。2018年以来寻求大厂托管、代管，都因规模太小无人问津。近期若不寻求出售而继续按现状经营，蓝宝石业务板块亏损将进一步增加、扭亏无望，会造成更大损失。

4.LED封装业务怎么样？

答：LED封装行业呈现大者恒大、先者通吃、微利经营的态势，中低端市场产能严重过剩，市场竞争激烈;行业技术迭代快，产品生命周期短，需不断跟随核心客户技术迭代升级才能赚钱。也就是说要每隔半年、一年补充关键设备。我公司自2016年起开拓高端市场，技术能力、研发能力、品质水平得到市场认可，成为韩国Lumens、台湾隆达的重要供应商，产品在三星电子、BOE、SONY、友达等得到应用，近年经营有所突破，年均销售收入8000万元以上，略有利润，但目前规模小、竞争力弱，客户单一、订单依赖风险大、议价能力弱，客户所需产品种类多、变化快、对设备依赖性高，需不断导入新工艺、新技术，阶段性资本需求大，在无大规模资本投入的情况下，该业务板块亏损也即将出现。

5.LED照明业务怎么样？

答：LED照明逐渐普及，进入门槛低，同质化严重，价格战激烈。公司照明产品已丧失早年的技术及质量优势，因没有形成系列产品，面临被市场淘汰;EMC、EPC业务需大量垫资，形成的应收账款回收周期长、还可能因交易对手不诚信而无法回收！资金的风险逐渐上升，坏帐损失加大。在无一定资金支持的情况下，该业务板块扭亏无望。

6.公司资金情况如何？

答：公司应收账款主要集中在照明业务，存货主要集中在蓝宝石板块。因受疫情影响，货款回笼困难。2019年疫情以来营业收入大幅下降，历史形成的土地房屋折旧、税赋与借款利息等各类固定刚性支出无法降低，加之多年亏损已失去信用融资能力，股东不愿意继续增资和提供借款，向国企股东借款也存在政策和合规性障碍。现在公司已不能按期归还本息，资金链已实质性断裂。

第二部分必要性、紧迫性

7.为什么要关闭？

答：公司连年巨亏，缺乏持续经营能力。公司自2013年以来连年巨亏。投资武隆、兰州基地未达预期经营目标，加拿大公司转移入境设备多有闲置。土地、房产、机器设备等固定资产投资过大，财务账面价值约8亿元，每年折旧、房产土地税赋、借款利息支出高达0.82亿元。近年来疫情影响，订单持续萎缩。截止2022年4月30日，公司资产总额13.36亿元，净资产4.63亿元(应收帐款、存货、兰州及武隆基地资产、重庆蓝宝石板块资产实际价值远低于帐面值，公司实际净资产远低于帐面净资产)。公司累计亏损8.85亿元，其中2020年度亏损1.44亿元、2021年度亏损3.12亿元。预计公司以后年度将持续亏损，年度亏损额在2亿元左右。公司现在每天亏二三