破产重整的可行性方案.pptx

破产重整的可行性方案

目录contents破产重整背景与意义资产评估与债务清理经营策略调整与优化方案融资安排与资金筹措计划组织架构调整与人力资源配置监督执行机构设置与运作保障

破产重整背景与意义01

分析公司的财务报表，了解公司的资产、负债、所有者权益等状况，评估公司的偿债能力和盈利能力。财务状况调查公司的市场地位、产品竞争力、供应链管理、销售渠道等情况，分析公司的经营优势和劣势。经营状况梳理公司涉及的法律诉讼、仲裁、执行等案件，评估公司的法律风险及可能产生的损失。法律风险公司当前经营状况分析

分析导致公司破产的内部和外部因素，如市场变化、经营不善、政策调整、自然灾害等。破产原因评估破产对公司股东、债权人、员工、供应商等各方利益的影响，以及可能引发的社会问题和连锁反应。影响剖析破产原因及影响剖析

阐述破产重整的目标，即通过业务重组、债务调整等方式，帮助公司恢复盈利能力，保障债权人、股东等各方利益。分析破产重整对公司的价值，包括保留公司主营业务、维护品牌形象、稳定员工队伍、优化资源配置等方面的价值。重整目的与价值体现价值体现重整目的

法律法规依据列举破产重整所依据的法律法规，如《企业破产法》、《公司法》等，说明破产重整的合法性和规范性。政策支持介绍政府对破产重整的政策支持，如财政补贴、税收优惠、融资支持等，为破产重整提供政策保障。法律法规依据及政策支持

资产评估与债务清理02

资产评估方法及程序介绍通过比较类似资产在市场上的交易价格来估算资产价值。预测资产未来收益并折现到当前时点来确定资产价值。估算重新购置或建造与评估对象相同或相似资产所需的成本来确定资产价值。根据企业清算时资产可变现的价值来确定资产价值。市场比较法收益现值法重置成本法清算价格法

包括银行贷款、债券、应付款项等。直接债务间接债务债务规模统计如担保债务、或有债务等。对各类债务进行逐笔登记，分类汇总，确保债务数据的准确性和完整性。030201债务类型识别和规模统计

理清企业内部的债权债务关系，包括债权人、债务人、担保方式、担保期限等。债权债务关系梳理根据实际情况提出债权债务调整方案，如债务重组、债权转让、债务豁免等。债权债务调整建议债权债务关系梳理与调整建议

优先受偿权保障措施法定优先受偿权保障依法保障破产费用、共益债务以及职工工资等优先受偿。约定优先受偿权保障根据合同约定或债权人会议决议，对特定债权人给予优先受偿权保障。监督机制建立设立监督机制对优先受偿权的行使进行监督，确保公平、公正。

经营策略调整与优化方案03

全面梳理公司现有业务流程和运营模式，识别存在的问题和瓶颈。通过市场调研和竞争对手分析，了解行业发展趋势和市场需求变化。运用SWOT分析工具，评估公司的优势、劣势、机会和威胁，为制定改进方案提供依据。现有业务运营模式诊断分析

制定具体的业务计划和实施方案，包括产品定位、市场策略、销售渠道等。设定可量化的指标和目标，以便对转型效果进行评估和监控。根据诊断分析结果，明确公司战略转型的方向和目标。战略转型方向和目标设定

识别并评估公司现有的关键资源和能力，包括技术、人才、品牌等。根据战略转型需要，制定关键资源和能力的重塑计划。通过内部培育和外部合作等方式，获取新的关键资源和能力，提升公司竞争力。关键资源能力重塑策略部署

建立完善的持续改进机制，确保公司业务运营持续优化。定期开展业务复盘和总结经验教训，及时调整和改进业务计划。鼓励员工提出改进意见和建议，激发全员参与改进的积极性。持续改进机制建立

融资安排与资金筹措计划04

融资需求分析及时间节点安排全面评估企业当前资金状况，包括现有资产、负债、现金流等，以确定融资需求。结合企业破产重整计划，制定详细的融资时间表，明确各时间节点的融资目标和任务。根据融资需求，合理安排融资顺序，优先考虑低成本、高效率的融资方式。

积极拓展多种融资渠道，包括银行信贷、股权融资、债权融资、资产证券化等。与各类金融机构建立良好合作关系，争取获得更优惠的融资条件和更广泛的融资支持。筛选具有实力、信誉良好的合作伙伴，共同推进破产重整进程。融资渠道拓展及合作伙伴选择

根据企业实际情况和融资条件，制定合理的还款计划，确保按时偿还债务。对企业未来现金流进行预测和分析，评估企业的偿债能力和风险水平。建立偿债保障机制，如设置偿债基金、提供担保措施等，增强债权人的信心。还款计划制定及偿债能力评估

定期对融资情况进行回顾和总结，及时调整融资策略和方案，确保破产重整的顺利进行。对融资过程中可能出现的风险进行充分预估和分析，制定相应的风险防范措施。建立完善的风险管理体系，加强对融资资金使用的监管和风险控制。风险防范措施

组织架构调整与人力资源配置05

减少管理层级，提高决策效率。扁平化管理根据重整后的业务战略，调整部门设置，优化资源配置。业务