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敏感性分析计算表
敏感性分析
安全性检验
盈亏平衡分析
投资回收期
内部收益率
资产负债表
财务计划现金流量表
资本金现金流量表
利润分配表
资金筹措表
全投资现金流量表
借款付息
流动资金
总成本费用
工资及福利
营业税及附加、增值税
外购原辅材料
营业收入
摊销估算表
折旧估算表
建设投资
原始数据
可用附属表格
等本还款
等额还款
序号
名称
折旧年限
残值率
已完成投资
新增投资
第1年
固定资产
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其他费用
－
小计
无形资产
技术
土地使用权
－－
资产总计
预备费
基本预备费
3.1.1
基本预备费金额
-
建设投资合计
建设投资估算表
单位：万元
合计
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
厂房建设
原值
当期折旧费
净值
设备购置费
其他费用
固定资产折旧估算表
当期摊销费
其他资产
无形资产及递延资产摊销估算表
单位：万元
单位
营业收入合计
万元
达产率
%
灯箱门式变电站
产品单价
元/台
产品产量
台
销售比例
营业收入
营业收入测算表
一般为100%销售
外购原材料合计
外购辅助材料合计
外购燃料动力合计
外购进项税额合计
外购原材料
外购原材料进项税
外购辅助材料
外购辅助材料进项
外购燃料动力
外购燃料动力进项税
外购原辅材料、燃料动力费估算表
序
号
产品销项税额
营业税金及附加
营业税
消费税
教育费附加
增值税
销项税额
进项税额
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
变电站
增值税率
单位
人数
个
工资总额
福利
生产人员
人均年工资
工资额
车间管理人员
行政管理人员
技术研发人员
营销人员
生产工资部分
制造费用部分
管理费用部分
营业费用部分
工资及福利估算表
最低需
要天数
周转
次数
流动资产
存货
1.2.1
原材料
1.2.2
辅助材料
1.2.3
动力
1.2.4
在产品
1.2.5
产成品
现金
流动负债
应付帐款
流动资金
已完成投入
本年增加额
借款
自有资金
流动资金估算表
单位：万元
生产成本
外购原材料费
外购辅助材料费
外购燃料动力费
工人工资及福利
制造费用
1.5.1
折旧费
1.5.2
修理费用
1.5.3
工资及福利
1.5.4
其他制造费用
管理费用
无形资产摊销
其他管理费
2.3.1
技术开发费
2.3.2
工会经费
2.3.3
职工教育经费
2.3.4
劳动保险费
2.3.5
其他费
营业费用
其他营业费用
财务费用
总成本费用合计
其中：可变成本
固定成本
总成本费用估算表（生产成本加费用法）
建设投资借款
期初借款余额
当期还本付息
其中:还本
付息
期末借款余额
建设期利息
当期借款
当期应计利息
流动资金借款
计算指标（长期）
利息备付率
偿债备付率
贷款偿还期
借款还本付息计划表
现金流入
回收固定资产
回收流动资金
现金流出
建设投资
经营成本
税前净现金流量
累计税前净现金流量
调整所得税
税后净现金流量
累计税后净现金流量
计算指标
税前静态回收期(年)
税后静态回收期(年)
税前内部收益率(%)
税后内部收益率(%)
税后净现值(ic=12%)
项目全投资现金流量表
总投资
资金筹措
项目资本金
2.1.1
用于建设投资
2.1.2
用于流动资金
2.1.3
用于建设期利息
债务资金
2.2.1
2.2.2
2.2.3
短期借款
项目投资使用计划与资金筹措表
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
总成本费用
利润总额
弥补以前年度亏损
应纳税所得额
所得税
净利润
期初未分配利润
可供分配的利润
提取法定盈余公积金
可供投资者分配利润
各投资方利润分配
期末累计未分配利润
息税折旧摊销前利润
利润与利润分配表
补贴收入
项目资本金
借款本金偿还
借款利息支付
税金及附加
维持运营投资
净现金流量
内部收益率(%)
项目资本金现金流量表
经营活动净现金流
1.1.1
1.1.2
增值税销项税
1.1.3
1.1.4
其他流入
增值税进项税
投资活动净现金流
2.2.4
其他流出
筹资活动净现金流
资本金投入
债券
3.2.1
各种利息支出
3.2.2
偿还债务本金
3.2.3
应付利润
3.2.4
累计盈余资金
财务计划现金流量表
单位：万元
资产
流动资产总额
货币资金
应收账款
存货
在建工程
固定资产净值
无形资产净值
负债及所有者权益
流动负债总额
应付账款
建设投资借款
流动资金借款
负债小计
所有者权益
2.5.1
2.5.2
资本公积
2.5.3
累计盈余
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