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用友ERP-U8实验报告
系名：管理系
专业：财务管理
班级：财管三班
姓名：陈俊荣姚志豪
吴梦璠杨黎
2017年10月13日
本小组成员及权限分配
账套主管：吴梦璠
总账会计：陈俊荣杨黎
出纳：姚志豪
实验内容
实验1-1系统管理
实验目的：
掌握用友ERP-U8管理系统中有关系统管理的相关内容。
理解系统管理在整个系统中的作用及根底设置的重要性。
熟悉用户、账套、权限的根本流程。
实验步骤：
1.系统管理：建立单位账套、增加操作员、进行财务分工、备份账套数据、修改账套数据；
1〕增加操作员；
2〕建立账套；
3〕设置权限
3.备份账套数据
4.修改账套数据
实验2-1根底设置
实验要求：
启用总账系统；
设置部门档案，设置职员档案，设置客户分类，设置客户档案，设置供给商档案；
设置操作员杨烨有权对李培菁及魏子涛所添置凭证的查询、删除、审核、以及关闭的权限；
利用单据设置功能将“应收单”表头中的“币种”工程和“汇率”工程删除；
账套备份。
实验步骤：
实验3-1总账系统初始化
〔一〕实验要求：
设置系统参数；
设置并指定会计科目；
设置并增加会计科目；
设置并修改会计科目；
设置账目目录；
设置凭证类别；
输入期初余额；
设置结算方式；
账套备份。
〔二〕操作步骤：
实验3-2总账系统日常业务处理
实验要求：
设置常用摘要；
审核凭证；
出纳签字；
设置常用凭证；
记账；
查询余额表并联查专项资料；
查询凭证；
冲销凭证；
定义并查询多烂账；
查询客户往来明细账；
查询部门总账；
账套备份。
〔二〕实验步骤：
实验3-3出纳管理
实验要求：
查询日记账；
查询资金日报表；
支票登记簿；
银行对账；
账套备份。
〔二〕实验步骤：
实验3-4总账期末业务处理
实验要求：
定义转账分录；
生成机制凭证；
对账；
结账；
账套备份。
(二)实验步骤：
实验5-1薪资管理系统初始化
〔一〕实验要求：
建立工资账套；
根底设置；
工资类别管理；
设置在岗人员工资账套的工资工程；
设置人员档案；
设置计算公式；
账套备份。
实验步骤：
实验5-2薪资管理业务处理
〔一〕实验要求：
对在岗工人进行薪资核算与管理；
录入薪资数据；
扣缴所得税；
银行代发工资；
工资分摊并生成转帐凭证；
月末处理；
查看工资发放条；
查看部门工资汇总表；
按部门进行工资工程构成分析；
查询工资核算的记账凭证；
账套备份。
实验步骤：
实验6-1固定资产系统初始化
〔一〕实验要求：
建立固定资产子账套；
根底设置；
录入原始卡片；
账套备份。
实验步骤：
实验6-2固定资产日常业务处理
〔一〕实验要求：
修改固定资产卡片；
增加固定资产；
折旧处理；
生成增加固定资产的记账凭证；
对账与结账；
帐表管理；
计提折旧；
固定资产减少；
固定资产变动；
批量制单；
账套备份。
实验7-1应收款管理系统初始化
〔一〕实验要求：
设置系统参数；
根底设置；
设置科目；
坏账准备设置；
账龄区间设置；
报警级别设置；
设置允许修改“销售专用发票”的编号；
设置本单位开户银行；
录入期初余额并于总账系统进行对账；
账套备份。
〔二〕实验步骤：
实验7-2单据处理
〔一〕实验要求：
录入应收单据、收款单据；
修改应收单据、收款单据；
删除应收单据；
核销收款单据；
审核录入的应收单据、收款单据；
对应收单据、收款单据进行账务处理；
账套备份。
实验步骤
实验7-3票据管理
〔一〕实验要求：
增加结算方式；
填制商业承兑汇票，暂不制单；
商业承兑汇票贴现并制单；
结算商业承兑汇票并制单；
制单；
账套备份。
实验步骤：
实验7-4转账处理
实验要求：
应收冲应收暂不制单；
预收冲应收暂不制单；
红票对冲并制单；
制单；
账套备份。
实验步骤：
实验8-1应付款管理系统初始化
〔一〕实验要求：
设置系统参数；
初始设置；
设置科目；
逾期账龄区间设置；
报警级别设计；
设置允许修改“采购专用发票”的编号；
录入期初余额并与总账系统进行对账；
账套备份。
实验步骤：
实验8-2单据处理
〔一〕实验要求：
录入应付单据、付款单据；
修改应付单据、付款单据；
删除应付单据；
审核录入的应付单据、付款单据；
核销付款单据；
对应付单据、付款单据进行单据处理；
账套备份。
实验步骤：
实验8-3票据管理
〔一〕实验要求：
填制商业承兑汇票，暂不制单；
商业承兑汇票贴现并制单；
结算商业承兑汇票并制单；
制单；
账套备份。
实验步骤：
实验8-4转账处理
〔一〕实验要求：
应付冲应付暂不制单；
预付冲应付暂不制单；
制单；
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