精选2024年出纳工作计划范文(二篇).pdfVIP

精选2024年出纳工作计划范文

每月工作内容：

____日-____日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表

格，处理职工借款确认。（外联发与北方）

____日-____日：审核开票内容并开具运输及货代发票（北方物

流）

____日-____日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明

细表格，并结账。

____日-____日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比

较，及时做好银行单据的录入。

每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日

结。

每天处理办公用品的发放工作。

每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。

每星期三付款（外联发与北方），

每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿

银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统（外联发与北方）

每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。

不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会

的现金及银行的收与付工作。

出纳工作总结：

在本年度工作中，我能做到下面几点：

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1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，

发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，

从无透支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审查核算（发票报销单上必须有经手人、

审批人签字方可报账），对不符手续的发票不付款。

工作计划：

1、力争做到当天事当天结。

2、加强规范现金管理,做好日常核算

3、参加财务人员继续教育（每年财务人员都要参加财政局组织的

财务人员继续教育），学习和掌握新的财务知识。

工作目标及希望：

1、望在____年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前

提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的

能力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论知识，没有实

践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司

的工作有所帮助。

2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。____年____月、____月都

有相关文件证明我可以缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工作和

对公司的贡献，为我提供应有的福利。

3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。

针对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进行一次剖析。我是

从外地来到上海寻求发展，之所以来，就是在当地有一种强烈的危机

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感，由于当地经济的落后，不知自己的前途在哪里。自从来到大华，

依靠大华的飞速发展，我也成了一个新上海人。由于房产行业的升温

和发展，公司又做得如此成功，让我感到一种相对的稳定。自己内心

的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。公司领导的这次会

议主题很及时，让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在

许多不足。基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相

比，还存在许多的问题，希望在____年的工作中能够不断改进，不断

提高，努力做到适岗。

第一.财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。

阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事

后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰

到问题解决问题，而不能做到防患于未然;另外，作为财务负责人对企

业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只

能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析

时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解

释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。

第二.会计工作中仍有许多待改进之处

去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及

组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提

出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些

小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，

改变起来还有一定困难。

第三.管理工作的形式化、