国际汇兑实务 课件 项目2+任务2+即期外汇业务.pptx

国际金融

项目二掌握外汇交易的规则

任务2.2即期外汇业务

主讲教师：余海萍

即期外汇交易概念

又称为现汇交易(spotexchangetransaction)，是指外汇买卖双方在达成交易的当天或两个营业日内完成交割的外汇买卖业务。

成交与交割

成交是指确定外汇买卖协议，该协议规定了外汇交易的买方、卖方，外汇买卖的币种、数量和价格以及交割标准。成交仅指确定买卖关系，并不发生实际收付行为。

交割是指成交后，买卖双方实际收付货币的行为，交易双方分别按照对方的要求将卖出的货币解入对方指定的银行账户。交割发生的那一天称为“交割日”（起息日）。

交割的类型

指在成交日之后的第二个营业日交割

标准日交割

指在成交日之后的第一个营业日交割

隔日交割

指在成交当日进行交割

当日交割

交割时间的确定

第二个营业日

A

B

C

遇周末则顺延至下周

顺延不能跨月

两个国家银行都营业的日子

6月6日伦敦市场成交，交割日应为6月8日

6月8日美国的休息日，则顺延

如果双方是6月28日（星期四）成交，则交割日应为6月30日（星期六），6月30日为非营业日，但交割日不能顺延至7月，而应往前推到6月29日（星期五）

即期外汇交易的作用

思考：

为什么即期交易会规定成交后2个营业日才交割呢？

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