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管理银行招待所制度
●招待所属后勤服务中心监管,主要任务是为系统内外来人员提供住宿和方便工作。
●招待所在工作时间应有服务员在岗值班,服务员应文明礼貌、热情大方地为客人提供服务。
●入住的客人必须凭有效证件按规定办理入住登记手续,同时交纳房租及押金,否则不予入住。对外接待由中心支行付款的,由后勤服务中心办理或主管行长批准办理入住手续。
●来访客人要办理登记手续,并在23。30分前离开招待所。
●各科室召开业务工作会议或其他活动,需安排住宿的,应先作计划报后勤服务中心,后勤服务中心根据情况优先安排。特殊情况由中心支行付房款的,服务中心酌情或报主管行长批准后,可在招待所作记账处理。
●爱护招待所的一切财产、物品,加强维护管理。住客退宿时,值班员要认真查房,如发现损坏或丢失物品,应查明原因,并责成当事人按规定赔偿损失。
●住宿人员须遵守国家法律法规及招待所的有关规章制度,严禁在招待所进行“黄、赌、毒”及其他违法活动。否则将报送公安机关处理。
●招待所备用物品由专人管理。物资要造册登记,出入的物品应有登记签收手续。
印章管理制度
●印章种类及使用范围
(l)业务公章:用于对外的重要单证,如存单、收据等;
(2)现金收讫章和现金付讫章:用于现金收入、现金付出凭证及回单;
(3)转讫章:用于已处理的转账凭证、回单和收、付款通知;
(4)结算专用章:用于签发结算凭证及有关查询、查复书等;
(5)同城票据交换专用章用于同城票据交换提出的所有票据;
(6)票据交换总台专用幸用于经总台认可受理的同城票据交换的票据;
(7)各级联行专用章:用于各级联行报单及查询、查复书等;
(8)汇票专用章:用于办理银行汇票的签发、银行承兑汇票再贴现背书;
(9)个人名章。用于已办理和记载的各种凭证、单证、账薄、报表等。
●接柜员审查凭证无误后,在凭证右上角空白处加盖名章;会计记账员、复核员对凭证、表、单以及所经管记载的总账、分户账,应即时在指定位置上加盖本人名章。
●各类记账凭证应加盖“转讫”或“现金收(付)讫”戳记,戳记的日期应是当天营业日期。
●账账、账款、账据、账实核对相符后,经手人应在账薄当日余额旁批注“账x相符,并加盖名章,证明其核对部分。
●传票、账册、报表装订后,装订人员、会计主管人员应在封面加盖印章,并在结绳封口处加盖骑缝章,以明责任。
●电子计算机打印出来的报表上所列打印员(制表员)、账页上所有记账员、复核员姓名(代号)与个人名章同效,打印员、记账员、复核员应各负其责。会计人员印章不得授予他人代盖,否则所产生的任何后果由本人负责。
●业务公章、结算专用章、同城票据交换专用章、票据交换总台专用章、转讫章、联行专用章、汇票专用章应指定专人使用和保管。经管人的印章不得借给他人使用,不得随意摆放;有事暂时离开时,应入屉加锁;营业终了应入库(保险拒)保管;经管人遇请假、休息时,按规定办理移交手续,并在设置的印章保管使用登记薄中登记。
●不执行规定而发生事故的,追究经管人和会计主管责任。
●会计人员使用的各种印章,要经常洗擦,保持印记清晰。
银行值班制度
●为保证银行下班后和节假日与上级机关、下属单位的工作联系,加强内部安全保卫工作,县级以上行、处都要建立值班制度。
●值班员在值班期间要认真、热情地接待上级领导部门、下属单位和外单位来本行的办事人员和电话,对他们询问和要求解决的事情,能处理的要及时处理,当时处理不了的问题要详细作出记录,重要紧急的问题要及时向行、处领导报告。
●值班员要负责检查银行内部的安全工作,要在本行处巡逻,发现不安全因素,要及时与门卫、保卫部门联系,需要向公安、消防部门报告的要立即打电话报告。
●值班员不得擅离岗位,因擅离职守而贻误工作或招致重大损失者,要追究值班员的责任。
●值班期间,非值班人员不得去值班室闲聊、闲坐、干扰值班工作。值班室要保持整齐清洁。
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