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出纳岗位职责(通用15篇)

出纳岗位职责1

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存

款日记账；

3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规

定数额。

4.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

8.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责2

１、政策水平。

不以规矩，不成方圆。出纳工作涉及的“规矩”很多，如《会计法》及各种

会计制度，现金管理制度及银行结算制度，《会计基础工作规范》，成本管理条

例及费用报销额度，税收管理制度及发票管理办法，还有本单位自己的财务管理

规定等等。这些法规、制度如果不熟悉、不掌握，是绝对做不好出纳工作的。所

以，要做好出纳工作的第一件大事就是学习、了解、掌握财经法规和制度，提高

自己的政策水平。出纳人员只有刻苦掌握政策法规和制度，明白了自己哪些该干，

哪些不该干，哪些该抵制，工作起来就会得心应手，就不会犯错误。

２、业务技能。

“台上一分钟，台下十年功。”这对出纳工作来说是十分适用的。出纳工作

需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填票据、点钞票等，都需要深厚的基本

功。作为专职出纳人员，不但要具备处理一般会计事务的财会专业基本知识，还

要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。出纳的

数字运算往往在结算过程中进行，要按计算结果当场开出票据或收付现金，速度

要快，又不能出错。这和事后的账目计算有着很大的区别。账目计算错了可以按

规定方法更改，但钱算错了就不一定说得清楚，不一定能“改”得过来了。所以

说出纳人员要有很强的数字运算能力，不管你用计算机、算盘、计算器，还是别

的什么运算器，都必须具备较快的速度和非常高的准确性。在快和准的关系上，

作为出纳员，要把准确放在第一位，要准中求快。

提高出纳业务技术水平关键在手上，打算盘、用电脑、票据、都离不开手。

而要提高手的功夫，关键又在勤，勤能生巧，巧自勤来。有了勤，就一定能达到

出纳技术操作上的理想境界。另外，还要苦练汉字、阿拉伯数字，提高写作概括

能力，使人见其字如见其人，一张书写工整、填写齐全、摘要精炼的票据能表现

一个出纳员的工作能力。

３、工作作风。

要做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业习

惯。作风的培养在成就事业方面至关重要。出纳每天和金钱打交道，稍有不慎就

会造成意想不到的损失，出纳员必须养成与出纳职业相符合的工作作风，概括起

来就是：精力集中，有条不紊，严谨细致，沉着冷静。精力集中就是工作起来就

要全身心地投入，不为外界所干扰；有条不紊就是计算器具摆放整齐，钱款票据

存放有序，办公环境洁而不乱；严谨细致就是收支计算准确无误，手续完备，不

发生工作差错；沉着冷静就是在复杂的环境中随机应变，化险为夷。

４、安全意识。

现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，井

相互牵制；也要有对外的保安措施，从办公用房的建造，门、屉、柜的锁具配置，

到保险柜密码的管理，都要符合保安的要求。出纳人员既要密切配合保安部门的

工作，更要增强自身的保安意识，学习保安知识，把保护自身分管的.公共财产

物资的安全完整作为自己的首要任务来完成。

５、道德修养。

出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业；要

科学理财，充分发挥资金的使用效益；要遵纪守法，严格监督，并且以身作则；

要洁身自好，不贪、不占公家便宜；要实事求是，真实客观地反映经济活动的本

来面目；要注意保守机密；要竭力为本单位的中心工作、为单位的总体利益、为

全体员工服务，牢固树立为人民服务的思想。

出纳岗位职责3

1、审核每一笔付款业务，确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款;

2、及时编制和汇总各区域公司各类报表，并上报领导审核;

3、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;

4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据，并编制盘点表;

5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作;

6、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责4

1、根据付款申请及