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财务管理分析组长：20070814235刘芳成员：20070814230李文静20070814234周黔20070814237梁莉20070814241吴菲财务管理财务管理是企业为了到达既定的经营目的和实现预期的利润目标，对于生产经营过程中所需资金的筹集和形成、投放和分配、运用和周转、收益和成本，以及贯穿于全过程的计划安排、预算控制、分析考核等所进行的全面管理。它渗透在企业全面的经济活动之中，包括原材料和工具、设备的购进、动力费用的支出、支付员工工资和奖金、消耗各种材料、设备折旧及维修、产品销售、货款回收、税金缴纳等。财务管理模块主要包含以下几个分支模块：总账管理应收款管理应付款管理现金管理固定资产核算成本核算工资管理预算管理等等业务流程分析应付账款管理流程采购发票付款申请录入付款单打印付款单生成凭证形成应付账款审核付款现付否应收款管理流程销售发票审核发票客户交款复核形成应收账款生成凭证录入收款单打印收款单收款现结否现金管理进行对账处理核对现金、应收、应付款单审核银行对账单录入银行对账文件录入财务账簿报表打印清单生成凭证审核付款、银行、支票查询固定资产核算编制自动转账凭证购入单，内部转移单等审核生成并打印凭证折旧计算结转分配费用录入固定资产明细账成本核算首先成本分类，它是成本计划和控制所必须的。直接材料费管理费用计算直接成本（主要成本）计算间接成本（制造费用）产品成本（生产成本）经营费用（期间费用）生产经营费用（总成本）直接人工费财务费用销售费用变动制造间接费固定制造间接费成本物料单工资管理进行考勤记录，工资标准，补贴扣款等资料录入计算实发工资、计提费用进行分配、结转结合成本管理编制转账凭证打印工资表编制汇总报表工资查询预算管理输入预算资料资料合并进行差异分析审核转录总账输出预算报告进行绩效评估调整预算生成凭证总数据流程分析工资管理总账管理固定资产管理成本核算应收账管理应付账管理采购部门销售部门银行对账管理账簿报表现金管理银行财务报表文件银行对账单文件供应商应付账款文件客户应收账款文件人力资源部门固定资产台账成本核算文件库存管理生产部门应付工资文件累计折旧文件折旧凭证凭证凭证凭证凭证付款付款采购发票销售发票统计统计工资卡对账单单据单据单据人工费汇总功能分析总账管理功能：可以定义会计科目，会计期间，和使用货币输入处理记账凭证，并自动记账具有自动制作报表的功能提供较多的财务管理信息，供分析使用应收账款管理发票管理：打印已审核的发票和信用证，查询历史资料，将订单信息传递至发票，并按订单查询发票和信用证客户管理：提供有关客户的信息，交易信息付款管理：自动处理付款条件，折扣，税额和多货币的转换。账龄分析：建立应收款客户的付款到期期限以及为客户打印结算单的过期信息，并打印对账单。应付账款管理功能发票管理：可以验收发票上所列物料的入库情况，核对采购订单物料，计算采购单，查看发票对应采购订单的入库情况等等供应商管理：提供每个提供物料的供应商信息，交易信息支票管理：可以处理多个付款银行与多种付款方式将支出支票与银行核对，查询制定银行开出的支票账龄分析：可以根据指定的过期天数和未来天数计算账龄，可以按照账龄列出应付款的余额固定资产管理功能：固定资产核算提供各种资产管理功能，包括资产的增，删，改，转移，报废，能接受不同的折扣方法的会计处理，能打印资产的折旧，跟踪，保险的报告，并进行分析评价。现金管理功能：现金收入的控制：主要是对销售现金收入和应收帐的回收现金支出的控制：主要是对支票和付款单的控制，以及现金支出的会