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用友ERP-U872选购系统操作流程

写在前面：供应链管理系统在运用过程中与财务链有显著的差异，财务链更加

意财务核算的问题，更加强调企业会计准则的运用。而供应链的操作则以业务流

程为主，且各处模块的关联更紧密。在财务链的运用中一般可以两个两个操作系

统分开学习理解，如固定资产与总账或薪资管理系统与总账分开学习，又或单独

总账进行学习。而供应链管理系统中假如学习选购管理，则必定分牵涉应付款

管理系统、库存管理系统、存货管理系统和总账管理系统。所以在学习供应链时

更多的强调业务流程及各系统的业务关系。

一、一般选购业务

从财务核算上看，一般选购业务一般会涉及到9个流程，分别是：

（1）选购需求部门提出选购申请，并按审批权限进行审核；

（2）选购部门依据审核的需求申请，与供应商进行磋商谈判，签订合同；

（3）供应商发出商品，并通知到货；

（4）仓储部门收到货物，并进行验收入库；

（5）收到选购发票送财务部门；

（6）财务部门收到发票后确认应付款；

（7）财务部门填写付款申请单，经过审核后进行付款处理；

（8）将应付款与已付款进行核销处理；

（9）对入库货物进行成本核算

体现在用友ERP财务管理系统中则有10个核算过程：请购订单到货

入库发票选购结算确认应付款支付货款核销核算成本。核算过程

中涉及以不同的子系统，如请购订单到货发票选购结算等五个环节在

选购系统中进行处理，确认应付款支付货款核销等三个环节在应付款管

理系统中进行处理，验收入库则在库存管理系统中进行，核算成本在存货管理系

统中完成。详细的关系可以用图1表示。所以一笔一般选购业务要在四个核算

系统中穿插进行，对于初学者来说有肯定的困难，尤其是当某一个环节填制单据

出错时更是难以回退进行修改，往往顺流操作3－5分钟可以处理完一笔业务，

但逆流操作则须要花上10－20分钟，甚至最终还是无法达到修正的目的。

图1

下面以一例进行说明详细的操作过程：

[案例资料]

1月1日，业务员白雪向建昌公司询问键盘的价格（95.00元/只），评估后确

认价格合理，随即向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只。

1月2日，上级主管同意向建昌公司订购键盘300只，单价为95.00元，要

求到货日期为1月3日。

1月3日，收到所订购的键盘300只，并将所收到的货物验收入原料库。当

天收到该笔货物的专用发票一张，发票号为8001。业务部门将选购发票交财务

部门，财务部门确定些业务所涉及的应付款及选购成本，材料会计记材料明细

账。财务部门开出转账支票一张，支票号为C1,付清选购货款。

[step1]选购请购，填写请购单并进行审核。（本步骤可以省略）

以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013－1－1

执行[供应链]－[选购管理]－[请购]－[请购单]进入“选购请购单”界面，

单击“增加”按钮，按要求填入相关内容，详细见图2

图2

单击“保存”后进行“审核”，须要留意的是，一般请购人与审核人为不同的操

作员。

[step2]选购订货，填写选购订单。（本步骤可以省略）

以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013－1－2

执行[供应链]－[选购管理]－[选购订货]－[选购订单]进入选购订

单界面，单击“增加”按钮，订单的生成可以依据上述填制的请购单。点击界面

上的“生单”下拉“请购单”按钮，如图3所示，点击“过滤”。

图3

出现图4所示，选择2013－1－1填列的请购单，同时点击OK确定按钮

图4

选购订单界面完成了请购单内容的复制，此时，假如须要修