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财务管理制度

财务管理制度汇编

在快速变化和不断变革的今天，很多情况下我们都会接触到制度，

制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历

史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。一般制度是怎么制

定的呢？以下是小编帮大家整理的财务管理制度汇编，希望对大家有

所帮助。

财务管理制度汇编1

一、财务工作坚持厉行节约、精打细算、合理开支、保证运转的

管理原则，实行集体领导、分工负责的财务管理办法。

二、严格执行办公室财务管理制度，建立健全各类账务，及时准

确地做好会计核算工作，做到账账相符，账实相符，账物相符。

三、经费开支实行“分级审批”办法。

1、经费开支范围：

（1）经常性开支，每月发生的日常开支。

（2）临时性开支，包括办公耗材、差旅费、公务接待费、会务费、

固定电话费、办公设备维修、办公用房小维修、车辆燃油等。

（3）办公设备购置及基建维修项目，包括计算机、打印机、复印

机、办公家具等设备购置及大型基建维修项目。

（4）其他开支。

2、审批原则：5000元以下的，由办公室主任审批；5000元以上

的，报请主任办公会研究同意后，由办公室主任审批。

四、严格履行财务票据报销程序，报销单据必须由经办人列清事

由并签字，经财务组审查后，报请办公室主任审批。

接待费支出，按《文博会接待管理制度》相关规定，提供相应票

据及资料，经财务组审查后，报请办公室主任审批。

五、办公室日常办公用品实行统一购置配备，统一发放，统一审

批。使用办公用品一律先申报后办理，并履行登记审批等手续。严格

配备标准，尽量选择能耗小、环保、质优、价廉的办公设备，不购买

高档办公用品。

六、规范报销程序和标准，严格按照财政集中支付管理办法，对

超过现金结算起点（1000元）的开支，原则上以转账方式结算，不得

使用现金结算；对接待费、差旅住宿、燃油等《公务卡强制结算目录》

规定范围内的公务支出，一律使用银行卡刷卡结算。

七、及时报销各项开支费用，接待费、差旅费等费用自发生之日

起7日内报财务组审查，车辆燃料费用按月结算报销。

八、办公室财产实行统一造册登记管理，按造册登记的财产名称、

数量分别进行使用和管理。实行人员调入调出财产移交管理制度，如

有财产缺失的，由有关责任人照价赔偿，工作人员办理调动等手续时，

须先结清财务及财产移交手续，否则不予办理其相关手续。办公室财

产不得借出，如须借出，需经主任批准，办理借用手续后方能借出，

损毁、遗失财产一律照价赔偿。

九、财务组及财务会计要合理使用各项资金，严格审核报批程序，

每月对财务运行状况进行分析，并向负责人及分管领导报送财务报表。

十、加强财会档案资料管理，财会人员应按要求记账，及时做好

立卷归档，并妥善保管。

十一、按照“谁签字，谁负责”的原则，明确职责、分工，出现

问题追究相关人员责任。

财务管理制度汇编2

为规范经委机关财务管理，提高资金使用效益，确保机关工作的

正常进行，特制定本规定。

一、严格执行国家有关财经法律法规，严格遵照市政府资金结算

中心的规定，本着“精打细算、统筹安排、量入为出、从严控制”的

原则，合理、规范使用资金，保障经委各项工作的有效、正常开展。

二、发挥财务的监督、管理职能，做好各项经费的预算控制和核

算管理、资金收支计划、年度决算，定期分析经费支出情况，考核资

金的使用效果，挖掘增收节支的潜力，提高资金使用效益，保证委机

关工作的正常运转。

三、加强办公经费和专项资金管理，按照批准的预算和用款计划，

合理安排使用资金。用款部门支用款项时，需提出用款申请，经委主

要领导批准后，由办公室按批复意见予以支付。凡是财政拨入的专项

资金，应按有关财务规定实行统一核算，不能以拨列支。

四、委机关经费支出严格实行“一支笔”制度。日常经费报销由

经办人、部门负责人或分管领导签字后，报经委主要领导签批后方可

报销。

五、报销出差费用，须同时粘贴会议通知(上级行政会议)等有关证

明。原则上只报销住宿费、在外公共交通费(不含出租车费)、伙食补助

费。住宿标准:副局级以上领导每人每天150元以下，其他人员每人每

天100元以下。生活补助费标准:市外省内每人每天12元，省外国内

每人每天15