青岛出版集团有限公司2015年度第一期中期票据发行公告1.pdfVIP

青岛出版集团有限公司

2015年度第一期中期票据发行公告

一、重要提示

1．青岛出版集团有限公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、及

时，并对其承担个别和连带法律责任。

2．青岛出版集团有限公司发行本期中期票据已获中国银行间市场交

易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价

值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何

判断。上海浦东发展银行股份有限公司为本期中期票据的主承销商。

3．本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法

律、法规禁止购买的除外）。

4．本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行

间债券市场机构投资者之间流通转让。

5．本公告仅对发行青岛出版集团有限公司2015年度第一期中期票据

的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期中期票据的投资建

议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《青岛出版集

团有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已

刊登于上海清算所网站（/）和中国货币

网（/）。

二、释义

在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

1

我国、中国：指中华人民共和国

发行人、公司、

指青岛出版集团有限公司

出版集团：

指青岛出版集团有限公司2015年度第一期中期

本期中期票据：

票据

指《青岛出版集团有限公司2015年度第一期中期

募集说明书：

票据募集说明书》

指公司本次向全国银行间债券市场成员公开发

本次发行：售青岛出版集团有限公司2015年度第一期中期

票据人民币5亿元

人民银行：指中国人民银行

交易商协会：指中国银行间市场交易商协会

银行间市场：指全国银行间债券市场

上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司

北金所：指北京金融资产交易所有限公司

主承销商：指上海浦东发展银行股份有限公司

联席主承销商：无

指主承销商为本次发行组建的包括各承销商在

承销团：

内的承销团

指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间

后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记

管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工

具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配

簿记建档：

售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的

行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形

式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全

流线上化处理

簿记管理人：指上海浦东发展银行股份有限公司

三、本次发行基本情况

2

债务融资工具名称：青岛出版集团有限公司2015年度第一期中期

票据

发行人全称：青岛出版集团有限公司

主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司

联席主承销商：无

簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限