青岛城业城实业股份有限公司公开转让说明书 （申报稿）1.pdfVIP

青岛城业城实业股份有限公司

（青岛市黄岛区江山中路193号15层1510户）

公开转让说明书

（申报稿）

主办券商

（北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501）

二〇一七年三月

青岛城业城实业股份有限公司公开转让说明书

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的

法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明

书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下

简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，

均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何

与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法》的规定，股票依法发行后，本公司经营与收

益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

1—1—1

青岛城业城实业股份有限公司公开转让说明书

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、宏观经济波动风险

现代物流行业与宏观经济运行周期关联较为紧密,当宏观经济进入下行周

期，物流行业会受较大影响，特别是为特定行业提供物流服务的细分领域，表现

会更加明显。公司所处的仓储物流市场与其他行业相比，虽然受经济周期的影响

较弱，但也无法脱离所处的经济环境。宏观经济始终存在不可预估的变动风险，

这意味着公司宏观经济波动风险客观存在。

二、市场竞争的风险

在中国，物流行业属于完全竞争行业，市场竞争激烈。对于普通仓储物流领

域，由于进入门槛较低，大部分第三方物流企业都有进入该领域的可能。随着竞

争的加剧，行业毛利率有进一步下降的风险。

三、管理及控制风险

随着公司未来业务量增长，经营规模和人员规模也将大幅扩张。公司业务的

高速成长，对公司管理层的管理能力提出更高的要求。确立正确的发展战略和发

展方向，建立更加有效的决策和管理体系，进一步完善内部控制体系，引进和培

养市场拓展人才、管理人才将成为公司面临的重要问题。如果公司在高速发展过

程中，不能妥善、有效地解决与高速成长伴随而来的管理及内部控制问题，将对

公司生产经营造成不利影响。

四、公司开展新业务带来的经营风险

2014年、2015年、2016年1-10月，公司实现营业收入分别为

13,283,039.63元、13,059,347.01元、16,963,927.08元。2014年、2015年、

1—1—2

青岛城业城实业股份有限公司公开转让说明书

2016年1-10月，公司实现净利润分别为906,998.21元、-1,713,020.34元、

-2,149,479.59元。

为规避仓储物流市场的红海竞争，公司积极开拓互联网+农贸物流B2B服务

平台新型业务。由于互联网+农贸物流B2B服务平台业务在开展初期需要投入大

量人力、物力和财力，使公司的成本费用大幅增加，而新型业务有难以在短时间

内产生经济效益，由此造成公司在2015年和2016年1-10月出现亏损，公司存

在开发互联网+农贸物流B2B服务平台新型业务带来的经营风险。

五、季节性波动的风险

公司销售收入存在一定的季节性波动，一般下半年销售收入高于上半年的

销售收入，主要是原因是国内客户在国庆节、中秋节及春节前需求增加。具体

量