ERP核算系统介绍材料.pptx

ERP核算系统介绍材料

越秀集团财务转型系列项目目录二、系统架构设计四、核算系统集成全景图及关键系统集成关系三、通用系统配置五、客户化定制内容一、系统建设进展及初步成效2

越秀集团财务转型系列项目目录二、系统整体设计一、系统建设进展四、核算系统集成关系三、通用系统配置五、客户化定制内容财务系统架构设计核算系统模板设计系统多实例设计核算系统架构介绍3

4越秀集团财务转型系列项目预算编制与下达预算报表与分析预算考核管理预算监控与调整财务主题资金主题固定资产固定资产变动资产折旧总账管理往来核算应收、预收款核算应付、预付核算往来清账、账龄分析内部往来财务核算系统（SAPFICO）账簿管理会计科目税务核算银企对账月结年结财务报表成本费用管理分摊分配成本归集与核算成本费用分析获利能力分析会计档案管理系统（待建）凭证及附件归档影像扫描件归档档案调阅管理预算管理系统（待建）档案穿透、联查财务分析系统（试点建设中）费控系统（中兴）员工日常报销报销制度控制费用预算控制员工借、还款商旅订票管理影像管理项目投放（金控）合并报表系统（SAPBPC）数据验证数据抽取、规则转换合并架构管理单体报表调整往来合并抵消法定、管理报表合并建设中系统待建系统根据2017年集团信息化规划财务专题“财务系统架构蓝图”更新，截至2021年03月已建系统档案权限管理预算主题 风险主题 自定义主题税务系统（中税国票）发票管理税务筹划纳税申报其他税种税务分析增值税管理资金管理平台（拜特）银行账户管理资金计划资金调拨资金结算资金分析融资管理资金管理系统（拜特）司库管理计划与预测筹融资管理营运资金管理资金资源统筹内部资金市场风险与合规资金配置管理以核算系统为核心，通过不断和业务系统集成对接，实现全流程业财一体化

5越秀集团财务转型系列项目财务系统和集团共性系统、板块业务系统群间，通过数据共享，流程串联，形成一致、集成的集团信息化体系板块业务系统群会计档案管理系统（咨询阶段）预算管理系统（规划中）财务分析系统（试点建设中）合并报表系统（PWC汉得）税务管理（KP）增值税系统（国票）费控系统（中兴）影像、商旅（中兴携程）核算系统（SAPFICO）资金管理平台（拜特）司库体系（PWC）财务系统（未建）财务系统（已建或在建）板块业务系统集团共性系统（已建）集团共性系统（未建）企业门户系统与财务系统交互内容BI/决策支持系统协同办公系统档案管理招采管理系统资产管理系统全面预算管理系统人力资源管理系统知识管理系统客户资源整合管理系统投资管理系统（在建）风险管理系统审计管理系统根据2017年集团信息化规划，财务系统架构截至2021年03月客户交易数据财务数据计算风险指标基础数据投资结算业务交易数据收款认领财务分析、管理会计、核心财务指标预算编制依据；预实对比；预算控制统一用户入口审批控制供应商、招采、合同资产数据；资产变动员工数据；计薪、发薪项目文档沉淀、操作手册备查会计档案归档主数据管理财务主数据：科目、金融机构、银行账户其他主数据：客户、供应商、组织、人员

越秀集团财务转型系列项目核算系统的实例设计根据集团SAP财务核算系统架构设计，配合板块业财一体化需求，集团核算系统共设计一个总控系统，4个生产系统，生产系统可以根据业务扩展、行业监管、IPO等要求，快速复制新建。总控系统集团总部地产板块食品总部越秀金控广州期货创兴银行6造纸板块SAP系统（未上线）非SAP系统集团主生产系统集团分系统集团分系统 异构系统异构系统交通板块集团分系统SAP系统（已上线）食品乳业

Client710越秀金控TClient800Client720食品乳业（搭建中）client810越秀金控Client100配置系统Client200开发系统Client300内部测试开发系统DEV测试系统QASTTTClient610集团+地产+交通+食品总部农牧Client730广州期货（计划中）TT集团+地产+交通+食品总部农牧client820食品乳业（搭设中）client830广州期货乳（业计划中）7程序、配置、功能程序、配置、功能核算系统多实例间的关系越秀集团财务转型系列项目开发系统DEV：3个client，同一套硬件服务器，一个开发平台，一个应用，一个数据库，多个数据库租户测试系统QAS：4个client，同一套硬件服务器，多个应用，一个数据库，多个数据库租户正式系统PRD：4个client，共三套硬件服务器，多个应用，多个数据库，多个数据库租户开发环境、测试环境、生产环境实例中，配置与开发内容是保持完全一致的。集团统一管控的标准化配置、功能、报表等程序，均从集团开发环境—测试系统—生产系统。生产系统PRD