出纳的岗位职责内容(10篇).pdfVIP

出纳的岗位职责内容

1.负责公司行政事务性工作;

2.负责财务出纳相关工作;

3.负责人事招聘工作;

4.协助仓库完成收货、盘点等工作;

5.完成领导交代的其他工作。

出纳的岗位职责内容（二）

1、负责审核原始凭证据，发起网银付款，做好银行账户开立及日常维护，网

银开通及日常管理工作;

2、负责日常现金、支票及票据的收付、保管，做好原始凭证整理归档并装

订，保管;

3、审核员工费用报销单并作好沟通工作，审核公司银行付款申请，并跟踪公

司银行帐户每月收款及付款情况;

4、负责增值税专用发票进项税认证抵扣，处理税务局其他相关事宜。

出纳的岗位职责内容（三）

1、管理公司各银行帐户，负责与银行的结算、洽谈业务。

2、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。

3、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，每日编制资金

日报表，并做好月末结帐对帐工作。

4、负责每月发放职工工资。

5、管理客户/供应商台账及公司计提、摊销台账。

6、整理会计资料，装订会计凭证等。

7、完成上级交代的其他事务性工作。

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出纳的岗位职责内容（四）

1、日常结算：根据公司财务审批流程，负责核实各类款项、费用报销票据及

手续，并办理银行收支业务。

2、资金管理：负责公司资金的理财、银行存款分布，确保其有效和合理，编

制资金日报、追踪支付计划。

3、银行账户管理：负责各公司银行开户、销户及维护工作、网银的开启、使

用及保管，协助会计编制银行余额调节表。

4、财务档案管理：日常凭证、银行票据、其他相关资料的整理归档及装订。

5、银行及公司内部事务性、程序性对接，完成上级领导交办的其他工作。

出纳的岗位职责内容（五）

1.负责公司现金、票据及银行存款的保管和记录;

2.配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

3.协助会计做好各种账务的处理工作;

4.完成上级交给的其他事务性工作;

出纳的岗位职责内容（六）

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳的岗位职责内容（七）

1、负责公司日常结算，管理公司银行账户;

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2、及时准确的登记日记账，每天进行日结账实核对，做到日清月结;

3、负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更等;

4、完成上级领导安排的其他工作。

出纳的岗位职责内容（八）

岗位职责：

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负

责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、

帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支

出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据

的管理工作。

9、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜。

任职要求：

1.会计、