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出纳和会计的工作内容

出纳和会计的工作内容（通用8篇）

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取决于灵魂的丰富，神圣意义即德性取决于灵魂的高贵。以下店铺为

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出纳和会计的工作内容篇1

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销

和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

2、负责银行账户的.日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、

核对。

3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发

现涨短，及时上报处理。

4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。

5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延

误。

7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。

8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记

账凭证。

9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使

用和结存情况。

10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节

表》。

11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期

欠款。

12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

13、完成领导交办的其他事项。

出纳和会计的工作内容篇2

1、根据会计凭证,进行每日的现金收付业务。现金收付当面点清，

数额较大时，一定要有人复核。

2、严格遵守现金管理制度，做到日清月结，盘库后，做出现金盘

库表。

3、负责每日营业额的追缴，按主管、经理的安排筹集现金。

4、负责工资、奖金的发放，并编制有关凭证。

5、根据现金收付凭证，每日登记现金日记帐及辅助记录。日记帐

的记录清晰明白，字迹工整。不得跳行、隔页、涂抹、篡改。

6、负责及时送存业务回收支票;支付款项时，支票的填写必须准

确到位;转帐、现金支票必须按票号登载。作废、空白支票必须妥善保

管。

7、当日凭证应当日录入，汇总认真准确。

8、经财务主管审核无误后的凭证，打印、编号装订成册。完成本

月度会计核算。

9、归档整理，送交财务档案保管.

出纳和会计的工作内容篇3

1.负责日常收支的管理和核对;

2.公司基本账务的核对;

3.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、

准确性;

4.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银

行存款余额调节表;

5.负责开具各项票据;

6.负责具体指定的数据统计分析工作;

7.完成领导交办的其他任务。

出纳和会计的工作内容篇4

1、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作;

2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反

财经制度的业务，拒绝不合理支出;

3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、

银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);

4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;

5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收

后支，严格按照审批流程控制收支工作;

6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表;

出纳和会计的工作内容篇5

1、负责核对银行回单、对账单，核对现金、银行流水并登记现金、

银行流水账;

2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用

报销支付;

3、负责公司员工工资发放;

4、负责公司旗下相关银行业务;

5、负责公司各门店盘点，以及数据归集;

6、收取门店、职能部门及货商上缴的各项费用;

7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;

8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;

9、完成上级领导交待的其他工作。

出纳和会计的工作内容篇6

1、负责审核和保管合同、支票、发票、收据等各种票据;

2、财务凭证和账册的装订和保管;