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出纳月工作方案8篇

出纳月工作打算1

一、任务目标

1.填制相应业务的原始凭证；

2.依据原始凭证，娴熟编制相应业务的记账凭证；

3.娴熟开设和登记日记账；

4.加强标准现金管理，做好日常核算；

5.娴熟把握点钞方法；

6.编制银行存款余额调整表；

7.加强学习，对该岗位实务进展娴熟操作；

8.结合企业行业进展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务

方面的学习，提高自己的业务素养和综合力量。

二、工作内容

1.根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收

付和银行结算业务；

2.依据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，

要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后依据编制的

收付款凭证逐笔挨次登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额；

3.保管库存现金和各种有价证券的平安与完好；

4.保管有关印章，空白收据和空白支票；

5.依据经济业务的发生编制相应会计分录；

6.办理银行存款和现金领取；

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7.做现金日记账和银行日记账，并负责保管财务章；

8.负责职工报销交通费、款待费、拓展费等费用的工作；

9.每月员工工资进展发放，新员工工资卡办理；

10.对现金、银行存款进展定期或不定期清查；

11.每天核算工程收入状况，准时到联华公司购票并完成对账

工作。

出纳月工作打算2

一、日常工作:

1、与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务;

2、对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;

3、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银

行，无坐支现金现象，

4、9月初准时与银行对账，并取银行对账单。

5、9月初按时做出资金表。

6、认真完成工程款的支付，房款收入以及发票打印

7、仔细做好凭证

8、按时去银行拿税单

9、依据会计供给的根据，准时发放职工工资和其它应发放的

经费。

10、9月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。

二.其他工作

1、严格执行现金管理和结算制度，每日仔细核对现金与日记

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账账目，觉察现金金额不符，做到准时查询准时处理，每月按银行对

账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表，

2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、

审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。

3、为协作公司进展需用，协同本部门主管一同完成开立银行

承兑汇票账户及保证金账户等。

4、依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收

讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数

字准确;

6、妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表

等会计资料的整理、归档;

7、定期和不定期向财务部经理报告工作;

8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

出纳月工作打算3

一、对二期业主入伙资料的整理,准时收取相关入伙费用;

二、对一期业主物管费用的准时追缴,保证款项准时入库;

三、对其他各项应收款准时追缴,费用准时收取存入银行;

四、本月定期清理合同及协议,对未收取费用准时追缴;

五、坚决坚持财务手续,严格审核算,对不符手续的发票绝不付

款;

六、监视收银员收银工作,保证款项相符,准时入库;

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七、帮助收银员做好业主二次供水费用的计算及收取;

八、加强学习专业学问，提高自身效劳水平和素养，更好地效

劳业主;