基金代持协议书资产清算.docx

基金代持协议书资产清算

合同编号：__________

基金代持协议书资产清算

一、甲方（资产委托方）：

1.名称：________________

2.住所：________________

3.法定代表人：________________

4.联系电话：________________

5.电子邮箱：________________

6.银行账户信息：________________

二、乙方（资产代持方）：

1.名称：________________

2.住所：________________

3.法定代表人：________________

4.联系电话：________________

5.电子邮箱：________________

6.银行账户信息：________________

鉴于：

2.乙方愿意接受甲方的委托，担任资产的代持方，并负责资产的清算事宜；

双方为明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：

第一条资产的定义与范围

1.1本协议所称资产，是指甲方持有的全部基金份额，包括但不限于人民币、外币、股票、债券、货币市场工具、衍生工具等。

1.2资产的具体金额、份额、种类等详细信息，由甲方提供给乙方，并确保信息的真实、准确和完整。

第二条资产代持

2.1甲方同意将其持有的资产委托给乙方代持，乙方同意接受甲方的委托。

2.2乙方应按照甲方的指示，代持资产，并确保资产的安全性。

2.3乙方不得将资产用于自身的经营活动，不得转让、抵押、质押或以其他方式处置资产。

2.4甲方应确保其提供的资产来源合法，不得涉及任何违法违规行为。

第三条资产清算

3.1甲方同意由乙方负责资产的清算事宜，包括但不限于资产的估值、净值计算、收益分配、费用支付等。

3.2乙方应按照相关法律法规、基金合同的规定，以及甲方的指示，进行资产的清算。

3.3乙方应在每月结束后七个工作日内，向甲方提供上个月的资产清算报告，包括但不限于资产的净值、收益、费用等情况。

3.4乙方应确保资产清算的及时性、准确性和完整性。

第四条费用与支出

4.1乙方应按照基金合同的规定，以及甲方的指示，承担与资产代持、清算相关的费用和支出。

4.2乙方应在资产清算过程中，合理控制费用和支出，确保甲方的利益不受损害。

第五条信息保密

5.1双方应对在资产代持、清算过程中获取的对方商业秘密、个人隐私等信息予以保密。

5.2未经对方书面同意，双方不得向第三方披露保密信息。

第六条违约责任

6.1任何一方违反本协议的约定，导致对方遭受损失的，应承担违约责任。

6.2违约责任的承担方式，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

第七条争议解决

7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

7.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

8.2本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方（资产委托方）：__________

乙方（资产代持方）：__________

签订日期：__________

一、附件列表：

1.甲方营业执照复印件

2.甲方法定代表人身份证明复印件

3.乙方营业执照复印件

4.乙方法定代表人身份证明复印件

5.基金合同复印件

6.基金招募说明书复印件

7.资产清单复印件

8.银行账户授权书复印件

9.保密协议复印件

10.争议解决协议复印件

二、违约行为及认定：

1.甲方未按约定提供资产，或提供的资产来源不合法。

2.甲方未按约定支付资产代持、清算相关的费用和支出。

3.乙方未按约定代持资产，或未按甲方指示进行资产清算。

4.乙方未按约定承担与资产代持、清算相关的费用和支出。

5.双方未按约定保密对方商业秘密、个人隐私等信息。

6.任何一方未按约定履行合同义务，导致对方遭受损失。

三、法律名词及解释：

1.资产：指甲方持有的全部基金份额，包括但不限于人民币、外币、股票、债券、货币市场工具、衍生工具等。

2.资产代持：指甲方将其持有的资产委托给乙方代持的行为。

3.资产清算：指乙方负责资产的估值、净值计算、收益分配、费用支付等事宜。

4.违约行为：指任何一方未按约定履行合同义务，导致对方遭受损失的行为。

5.合同履行：指双方按照本协议约定，履行各自的权利义务。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.资产提供不及时：甲方应提前向乙方提供资产清单，确保资产的及时代持和清算。

2.资产信息不准确：甲方应确保提供给乙方的资产信息真实、准确和完整，如发现问题及时更正。

3.费用支付不及时：甲方应按约定及时支付资产代持、清算相关的费用和支出