基金代持协议书管理费用.docx

基金代持协议书管理费用

合同编号：__________

基金代持协议书管理费用

1.名称：____________________

2.住所：____________________

3.法定代表人：____________________

4.联系电话：____________________

5.电子邮箱：____________________

6.营业执照注册号：____________________

7.税务登记证号：____________________

1.名称：____________________

2.住所：____________________

3.法定代表人：____________________

4.联系电话：____________________

5.电子邮箱：____________________

6.营业执照注册号：____________________

7.税务登记证号：____________________

鉴于：

1.甲方作为基金管理人，负责对基金进行投资管理及运作；

2.乙方愿意作为基金代持人，对基金进行代持及保管；

3.双方为明确双方在基金代持过程中的权利义务，特订立本协议。

第一条基金基本信息

1.1基金名称：____________________

1.2基金类型：____________________

1.3基金规模：____________________

1.4基金成立日期：____________________

1.5基金到期日期：____________________

1.6基金投资范围：____________________

第二条管理费用

2.1甲方作为基金管理人，有权按照基金合同的约定向乙方收取管理费用。管理费用包括基金管理费、基金托管费、基金销售服务费等，具体费用标准及计算方式如下：

（1）基金管理费：按照基金净资产的一定比例收取，具体比例由双方协商确定。

（2）基金托管费：按照基金净资产的一定比例收取，具体比例由双方协商确定。

（3）基金销售服务费：按照基金净资产的一定比例收取，具体比例由双方协商确定。

2.2管理费用支付方式：乙方应当按照本协议约定的期限和方式向甲方支付管理费用。

2.3管理费用支付期限：乙方应在每季度结束后的10个工作日内，向甲方支付上一季度的管理费用。

2.4若乙方未按时支付管理费用，甲方有权依法追缴，并有权就逾期支付部分按日加收滞纳金，滞纳金比例为逾期金额的千分之一。

第三条代持及保管

3.1乙方作为基金代持人，应对基金资产进行妥善保管，确保基金资产的安全。

3.2乙方应按照甲方的投资指令进行基金投资，并确保基金投资行为的合规性。

3.3乙方不得未经甲方书面同意，将基金资产用于担保、抵押或其他形式的融资。

3.4乙方应定期向甲方报告基金的投资情况及资产状况。

第四条信息保密

4.1双方应对在基金代持过程中获得的对方商业秘密、投资决策等信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。

4.2双方因履行本协议所获悉的国家秘密、行业秘密等，应依法予以保密。

第五条违约责任

5.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金金额为损失金额的20%。

5.2若乙方未按照本协议约定支付管理费用，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付违约金。

第六条争议解决

6.1双方因履行本协议发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

7.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

7.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

甲方代表（签名）：______________

乙方代表（签名）：______________

签订日期：____________________

一、附件列表：

1.基金合同

2.基金招募说明书

3.基金托管协议

4.甲方营业执照副本复印件

5.甲方税务登记证副本复印件

6.乙方营业执照副本复印件

7.乙方税务登记证副本复印件

8.管理费用计算明细表

9.投资指令确认书

10.基金投资报告

二、违约行为及认定：

1.乙方未按期支付管理费用，认定违约。

2.乙方未按甲方投资指令操作，认定违约。

3.乙方将基金资产用于担保、抵押或其他融资行为，未经甲方同意，认定违约。

4.双方未按约定保密信息，泄露对方商业秘密或投资决策，认定违约。

5.双方未按约定解决争议，认定