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基金代持协议书管理费用
合同编号:__________
基金代持协议书管理费用
1.名称:____________________
2.住所:____________________
3.法定代表人:____________________
4.联系电话:____________________
5.电子邮箱:____________________
6.营业执照注册号:____________________
7.税务登记证号:____________________
1.名称:____________________
2.住所:____________________
3.法定代表人:____________________
4.联系电话:____________________
5.电子邮箱:____________________
6.营业执照注册号:____________________
7.税务登记证号:____________________
鉴于:
1.甲方作为基金管理人,负责对基金进行投资管理及运作;
2.乙方愿意作为基金代持人,对基金进行代持及保管;
3.双方为明确双方在基金代持过程中的权利义务,特订立本协议。
第一条基金基本信息
1.1基金名称:____________________
1.2基金类型:____________________
1.3基金规模:____________________
1.4基金成立日期:____________________
1.5基金到期日期:____________________
1.6基金投资范围:____________________
第二条管理费用
2.1甲方作为基金管理人,有权按照基金合同的约定向乙方收取管理费用。管理费用包括基金管理费、基金托管费、基金销售服务费等,具体费用标准及计算方式如下:
(1)基金管理费:按照基金净资产的一定比例收取,具体比例由双方协商确定。
(2)基金托管费:按照基金净资产的一定比例收取,具体比例由双方协商确定。
(3)基金销售服务费:按照基金净资产的一定比例收取,具体比例由双方协商确定。
2.2管理费用支付方式:乙方应当按照本协议约定的期限和方式向甲方支付管理费用。
2.3管理费用支付期限:乙方应在每季度结束后的10个工作日内,向甲方支付上一季度的管理费用。
2.4若乙方未按时支付管理费用,甲方有权依法追缴,并有权就逾期支付部分按日加收滞纳金,滞纳金比例为逾期金额的千分之一。
第三条代持及保管
3.1乙方作为基金代持人,应对基金资产进行妥善保管,确保基金资产的安全。
3.2乙方应按照甲方的投资指令进行基金投资,并确保基金投资行为的合规性。
3.3乙方不得未经甲方书面同意,将基金资产用于担保、抵押或其他形式的融资。
3.4乙方应定期向甲方报告基金的投资情况及资产状况。
第四条信息保密
4.1双方应对在基金代持过程中获得的对方商业秘密、投资决策等信息予以保密,未经对方同意,不得向第三方披露。
4.2双方因履行本协议所获悉的国家秘密、行业秘密等,应依法予以保密。
第五条违约责任
5.1任何一方违反本协议的约定,导致协议无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,违约金金额为损失金额的20%。
5.2若乙方未按照本协议约定支付管理费用,甲方有权解除本协议,并要求乙方支付违约金。
第六条争议解决
6.1双方因履行本协议发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
第七条其他约定
7.1本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为____年。
7.2本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):____________________
乙方(盖章):____________________
甲方代表(签名):______________
乙方代表(签名):______________
签订日期:____________________
一、附件列表:
1.基金合同
2.基金招募说明书
3.基金托管协议
4.甲方营业执照副本复印件
5.甲方税务登记证副本复印件
6.乙方营业执照副本复印件
7.乙方税务登记证副本复印件
8.管理费用计算明细表
9.投资指令确认书
10.基金投资报告
二、违约行为及认定:
1.乙方未按期支付管理费用,认定违约。
2.乙方未按甲方投资指令操作,认定违约。
3.乙方将基金资产用于担保、抵押或其他融资行为,未经甲方同意,认定违约。
4.双方未按约定保密信息,泄露对方商业秘密或投资决策,认定违约。
5.双方未按约定解决争议,认定
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