基金代持协议书费用计算.docx

基金代持协议书费用计算

合同编号：__________

基金代持协议书费用计算

甲方：__________

乙方：__________

鉴于甲方作为基金发起人，需聘请乙方作为基金代持人，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国投资基金法》等有关法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方委托乙方代持基金事项，经友好协商，达成如下协议：

一、基金基本信息

1.1基金名称：__________

1.2基金类型：__________

1.3基金规模：__________

1.4基金管理人：__________

1.5基金托管人：__________

1.6基金运作方式：__________

1.7基金投资范围：__________

1.8基金投资策略：__________

1.9基金存续期限：__________

1.10基金退出机制：__________

二、代持基金份额及费用计算

2.1甲方同意将持有的基金份额委托乙方代持，乙方同意接受甲方的委托。

2.2甲方应按照本协议约定的费用计算方式向乙方支付代持费用。

2.3代持费用计算公式如下：

代持费用=基金净资产×代持费率

其中，代持费率=__________%

2.4代持费用支付方式：

（1）甲方应于每季度结束后的10个工作日内，向乙方支付代持费用。

（2）代持费用支付金额以实际产生的费用为准，甲方应确保代持费用足额支付。

2.5代持期间，乙方应按照甲方的指示行使基金份额相关权利，包括但不限于收益分配、投资决策等。

2.6代持期间，乙方不得转让、出售或以其他方式处置代持的基金份额，除非得到甲方的书面同意。

2.7代持期间，乙方应妥善保管甲方提供的与基金相关的全部资料，并确保资料的安全、完整。

三、费用支付及结算

3.1甲方应按照本协议约定的费用计算方式向乙方支付代持费用。

3.2代持费用支付方式：

（1）甲方应于每季度结束后的10个工作日内，向乙方支付代持费用。

（2）代持费用支付金额以实际产生的费用为准，甲方应确保代持费用足额支付。

3.3乙方应按照甲方的要求，向甲方提供代持期间的基金份额相关明细，包括但不限于收益分配、投资决策等。

3.4甲方应按照约定时间向乙方支付代持费用，如甲方逾期支付，应按照逾期天数支付违约金，违约金计算方式为：

违约金=代持费用×逾期天数×逾期利率

其中，逾期利率=__________%

四、合同的解除、终止和违约

（1）双方协商一致解除本协议；

（2）发生不可抗力导致本协议无法履行，且双方无法通过其他方式解决；

（3）法律法规规定的其他解除情形。

（1）甲方未按照约定支付代持费用；

（2）甲方违反本协议的其他约定，乙方无法继续履行本协议；

（3）法律法规规定的其他终止情形。

4.3如一方违反本协议，守约方有权要求违约方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

五、争议解决

5.1本协议的签订、履行、终止、解除及解释等事项，如有争议，双方应友好协商解决。

5.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他约定

6.1本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

6.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________

一、附件列表：

1.基金合同

2.基金招募说明书

3.基金托管协议

4.甲方营业执照副本复印件

5.甲方法定代表人身份证明复印件

6.乙方营业执照副本复印件

7.乙方法定代表人身份证明复印件

8.代持费用计算明细表

9.基金份额持有证明

10.投资决策委员会成员名单

11.基金合同解除/终止协议

12.诉讼仲裁申请书

二、违约行为及认定：

1.甲方未按约定时间支付代持费用，视为违约。

2.甲方违反基金合同、招募说明书等文件的约定，进行违法投资或操作，视为违约。

3.乙方未按约定行使基金份额相关权利，或未经甲方同意转让、出售或以其他方式处置代持的基金份额，视为违约。

4.乙方未妥善保管甲方提供的与基金相关的资料，导致资料遗失、损坏，视为违约。

5.甲方、乙方违反法律法规、基金合同、招募说明书等文件的约定，给对方造成损失的，应承担违约责任。

三、法律名词及解释：

1.基金：指按照基金合同约定，由基金管理人管理、基金托管人托管的，以投资为目的，通过发售基金份额募集资金而设立的企业法人。

2.代持人：指接受基金发起人委托，代为持有基金份额的法人或其他组织。

3.代持费用：指代持人为代持基金份额所产生的费用，包括但不限于保管费、管理费等。