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基金代持协议书费用计算
合同编号:__________
基金代持协议书费用计算
甲方:__________
乙方:__________
鉴于甲方作为基金发起人,需聘请乙方作为基金代持人,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国投资基金法》等有关法律法规的规定,双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就甲方委托乙方代持基金事项,经友好协商,达成如下协议:
一、基金基本信息
1.1基金名称:__________
1.2基金类型:__________
1.3基金规模:__________
1.4基金管理人:__________
1.5基金托管人:__________
1.6基金运作方式:__________
1.7基金投资范围:__________
1.8基金投资策略:__________
1.9基金存续期限:__________
1.10基金退出机制:__________
二、代持基金份额及费用计算
2.1甲方同意将持有的基金份额委托乙方代持,乙方同意接受甲方的委托。
2.2甲方应按照本协议约定的费用计算方式向乙方支付代持费用。
2.3代持费用计算公式如下:
代持费用=基金净资产×代持费率
其中,代持费率=__________%
2.4代持费用支付方式:
(1)甲方应于每季度结束后的10个工作日内,向乙方支付代持费用。
(2)代持费用支付金额以实际产生的费用为准,甲方应确保代持费用足额支付。
2.5代持期间,乙方应按照甲方的指示行使基金份额相关权利,包括但不限于收益分配、投资决策等。
2.6代持期间,乙方不得转让、出售或以其他方式处置代持的基金份额,除非得到甲方的书面同意。
2.7代持期间,乙方应妥善保管甲方提供的与基金相关的全部资料,并确保资料的安全、完整。
三、费用支付及结算
3.1甲方应按照本协议约定的费用计算方式向乙方支付代持费用。
3.2代持费用支付方式:
(1)甲方应于每季度结束后的10个工作日内,向乙方支付代持费用。
(2)代持费用支付金额以实际产生的费用为准,甲方应确保代持费用足额支付。
3.3乙方应按照甲方的要求,向甲方提供代持期间的基金份额相关明细,包括但不限于收益分配、投资决策等。
3.4甲方应按照约定时间向乙方支付代持费用,如甲方逾期支付,应按照逾期天数支付违约金,违约金计算方式为:
违约金=代持费用×逾期天数×逾期利率
其中,逾期利率=__________%
四、合同的解除、终止和违约
(1)双方协商一致解除本协议;
(2)发生不可抗力导致本协议无法履行,且双方无法通过其他方式解决;
(3)法律法规规定的其他解除情形。
(1)甲方未按照约定支付代持费用;
(2)甲方违反本协议的其他约定,乙方无法继续履行本协议;
(3)法律法规规定的其他终止情形。
4.3如一方违反本协议,守约方有权要求违约方承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
五、争议解决
5.1本协议的签订、履行、终止、解除及解释等事项,如有争议,双方应友好协商解决。
5.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他约定
6.1本协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为____年。
6.2本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):__________
乙方(盖章):__________
签订日期:__________
一、附件列表:
1.基金合同
2.基金招募说明书
3.基金托管协议
4.甲方营业执照副本复印件
5.甲方法定代表人身份证明复印件
6.乙方营业执照副本复印件
7.乙方法定代表人身份证明复印件
8.代持费用计算明细表
9.基金份额持有证明
10.投资决策委员会成员名单
11.基金合同解除/终止协议
12.诉讼仲裁申请书
二、违约行为及认定:
1.甲方未按约定时间支付代持费用,视为违约。
2.甲方违反基金合同、招募说明书等文件的约定,进行违法投资或操作,视为违约。
3.乙方未按约定行使基金份额相关权利,或未经甲方同意转让、出售或以其他方式处置代持的基金份额,视为违约。
4.乙方未妥善保管甲方提供的与基金相关的资料,导致资料遗失、损坏,视为违约。
5.甲方、乙方违反法律法规、基金合同、招募说明书等文件的约定,给对方造成损失的,应承担违约责任。
三、法律名词及解释:
1.基金:指按照基金合同约定,由基金管理人管理、基金托管人托管的,以投资为目的,通过发售基金份额募集资金而设立的企业法人。
2.代持人:指接受基金发起人委托,代为持有基金份额的法人或其他组织。
3.代持费用:指代持人为代持基金份额所产生的费用,包括但不限于保管费、管理费等。
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