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金蝶财务软件账务处理流程及步骤

你对金蝶财务软件账务处理流程及步骤了解吗?你知道金蝶财

务软件账务处理流程及步骤是怎样的吗?下面是为大家带来的金蝶财

务软件账务处理流程及步骤的知识，欢迎阅读。

1、凭证录入

点击“主窗口”中“凭证录入”，弹出一张凭证的窗口，先修

改凭证日期，修改凭证字，输入附件张数，鼠标点到摘要拦，输入摘

要内容，此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽，弹出

常用摘要窗口，此窗口左下方“增加”按纽增加常用摘要类别(如：

收入，支出等)类别名称自编，点右边“增加”按纽增加常用摘要内

容，如：提取现金、销售某某商品等等。输入完摘要后，回车，光标

跳到会计科目栏，点击“获取”或F7弹出会计科目窗口，在此窗口

中选择相应会计科目，也可直接输入科目代码，回车，如果选取的科

目关联了核算项目，则光标跳入会计科目左下方的空格，再按F7选

择相应的核算项目，然后回车输入金额，继续输入第二条分录，此时

输入摘要时可使用快截方式“……”(两个英文状态下的小数点)可复

制上条摘要内容→会计科目→金额，此时可使用自动计算平衡“CTRL”

+“F7”快捷键功能，系统自动计算出对方金额。→点击“保存”按

纽，凭证输入完毕，保存后系统会自动弹出一张空白凭证，继续凭证

输入工作。

模式凭证：制作完一张常用凭证，如每月都必须做的计提折旧、

计提福利费、计提工资等凭证后，点击凭证菜单栏“”，点击“保存

为模式凭证”→“常用模式凭证”前打勾，“借方”、“贷方”前打

勾→“确定”即可。使用时只要在凭证录入界面，点击凭证上的“”

菜单→“调入模式凭证”→选择一张需要的模式凭证→“确定”即可，

修改相应的凭证附件张数，凭证日期和相关内容等信息。

注意：手工输入所有的凭证，但“期末调汇”和“结转损益”

凭证除外，此两张凭证需要使用系统提供的自动期末调汇和结转损益

功能，否则会导致利润表取不到数。

2、凭证查询

点击主界面“凭证查询”→弹出凭证过滤窗口，内容中选择“会

计期间”“=”“当前会计期间”，窗口下面左边和右面都选“全部”

→确定以后显示出本期所有的已保存的凭证，可以在此界面中对凭证

进行修改，删除操作，也可直接在此界面中增加新的凭证。

修改：双击那张需要修改的凭证，直接修改。

删除：在会计分录序时簿中，选中那张需要删除的凭证，然后

点击菜单拦里红色的“×”，该凭证既被删除，如果前面出现“X”

标记，则说明该凭证作废，没有被删除，可点击菜单栏“恢复”按纽

恢复该凭证，或者再重复刚才操作既可完全删除该凭证。

注意!以上修改删除操作必须是在凭证未审核未过账状态下方

可实现，如该凭证已审核并已过账，则参照快捷方式及日常操作“反

过账”，“反审核”，恢复凭证到未审核状态!

3、凭证审核

凭证输入完成后，更换操作员登陆金蝶，点击主界面“凭证审

核”→弹出凭证过滤窗口，内容中选择“会计期间”“=”“当前会

计期间”，窗口下面左边和右面都选“全部”→确定以后显示出本期

所有的凭证→点击菜单栏上“批审”将对序时簿中的凭证批量审核，

如选种某张凭证，再点击菜单里的“审核”→弹出该凭证的窗口，再

点击凭证菜单上的“审核”是对这张凭证进行单独审核。单独取消审

核只需再点击一下凭证菜单栏中的“审核”即可。

批量取消审核：用前面审核的操作员登陆，进入“凭证审核”

显示出本题的会计分录序时簿，(不要点开任何凭证)，单击“”菜单

→“成批销章”即可。

注意，只可销章本人审核的凭证，其他操作员无权取消他人审

核的凭证。

4、凭证检查

检查本期是否还有未过账的凭证，如本题所有凭证均已过账，

点击该按纽，将出现“没有需要检查的凭证”否则，说明本期还有未

过账的凭证，需要补做未完工作。

5、凭证过账

凭证审核完成以后，需要进行过账，点击该项，将出现凭证过

账向导，按照提示操作。

注意：每期至少需要做两次过账，第一次：结转损益前，对手

工制作的所有凭证进行审核过账，第二次：点击“结转损益”，根据

提示操作将自动生成一张结转损益的凭证，再对它进行审核过账，有

外币业务的企业还必须在结转损益之前使用系统提供的“期末调汇”

功能制作一张期末调汇凭证，审核以后再做结转损益工作。此项操作

可根据需要适时更换操作员。

6、结账