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资金使用计划范文精彩例文

资金使用和管理是财务工作中最基本的工作，也是企业在财

务活动中经常用的手段，如果资金的使用和管理得当，能使企业

的资金盘活，使的资金使用走上良性的轨道，指出了企业在资金

使用管理上存在的问题并提出了相应的对策。*是为大家整理的

资金使用计划范文，仅供参考。

资金使用计划范文篇一

工程资金使用计划

一、编制依据

彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新

城建设工程初步设计

《20__年重庆市建筑安装工程预算定额》

2000年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额投

标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划

二、编制说明

本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、

甲供主材及设备，估价为万元。

三、资金计划

20__.11~20XX.1400万元/月_2800万元20XX.2~20XX.3500

万元/月_21000万元20XX.41200万元20XX.5~20XX.6600万元/

月_53000万元20XX.7~20XX.8900万元/月_32700万元20XX.9

600万元/月_3800万元20XX.10~20XX.11300万元/月_51500万

元14230万元

四、资金管理办法

根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，

为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有

关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。

成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长，项目副经

理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收

入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，

单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。

设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必须设立

两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负

责执行。业主拨付的全部资金必须无条件全部进入收入账户，合

同规定由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金

时，必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资

金计划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。另外，在月

度资金计划中必须留有不少于月度资金5%的应急储备金，作为

特殊需要而准备的资金，动用时需按资金管理要求执行。

资金支出程序：在支出账户向外拨付工程、材料款时，应由

以下人员连签，即：项目预算员审核上两个月已完成工程量，项

目材料员审核材料供应，项目质量、安全员签审质量、安全情况，

项目经理批准，项目商务副经理按合同批准执行。

资金使用计划范文篇二

最低投入项目操作计划

为了降低企业的综合经营风险，为了尽量企业投资成本，为

了支持企业将资金资源实现最优的配置和转化，为了给企业充足

的投资的信心和决心，也实现项目运营收益的最大化并支持企业

的综合运营，本人先将的项目低成本运营计划整理如下，仅供叶

总参考。

一、可行性分析：

为了打造“清水湾”高效复合环保洗衣粉，为了争取和保持该

品牌的在市场上绝对的生命力，竞争力，本人曾历时3个月将国

内目前的洗衣粉市场和国内现有的所有的洗衣粉品牌进行专门

的研究，立足差异化竞争战略和破局营销战术的思路，本人策划

了现有的洗衣粉项目，该项目产品其品牌概念，营销手段，产品

功效在目前的国内是个绝无仅有的突破。因为产品本身的特性，

品牌概念的新颖以及营销手段的独特必将成为未来市场的亮点，

因为其品牌概念本身的社会性，政治意义，人性要素必将在社会、

市场、政府方面赢得三面优势。我深信好产品、好品牌、好营销

一定能在市场快速稳健的站稳脚跟。而目前洗衣粉市场软肋正好

是：商业模式老套，概念老化，取道固定，策略雷同。我的项目

此可进入市场无疑是某重点符合取代。在强势的项目面前，我利

用以往的人脉和网络，我们只需将有限的资金用于刀刃上，然后

巧妙地进行资金转化便可实现别针环别墅。

二、实施策略：

1、在前期本项目唯有资金进入之前，将资金使用最小化，

避开一切暂时不紧急的开支，例如：人员招聘，设备采购等;

2、将现有资金用于最关键、最长远、最重要的工作：例如：

包装设计、样品制作、招商手册设计和印刷，合同印刷等;

3、在前期阶段本项目不招聘任何人