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财务安全管理制度

财务安全管理制度1

一、财务室是学校的安全重点部位，财务人员应认真执行《会计法》和财

务管理制度，各类帐目都必须做到帐册齐全、手续完备，安全保卫责任落实到

人。

二、现金管理必须专人负责，财务室存放现金必须执行银行方面的统一规

定，落实防护措施，否则发生事故，由当事人承担责任。

三、财务室门窗、墙壁要坚固、防盗，报警设施经常检查，确保有效，使

用经公安、技监部门检测合格的保险柜，钥匙由专人随身携带和管理，不准放

在办公桌内或转交他人。

四、财务人员应按现金管理制度使用现金，去银行取现金数额较大时，必

须由专人护送，不得单身去银行取款。

五、财务室内注意来往人员，外来人员进入财务室要登记备案；非工作人

员不准接触保险柜，到财务室办完事后不得在财务室逗留。

六、室内消防器材、报警设备要做到常年完好，性能良好，工作人员要能

正确使用灭火设备，切实做好防火、防盗安全工作。

七、落实安全保卫措施，人防、技防应符合有关安全防范要求，还必须安

排专门值班守护人员。印鉴、票据必须妥善保管，支票、汇票不得预留印章。

八、确保使用国库支付系统的财务电脑网络安全，安装杀毒软件、定期升

级检查系统。为防止病毒传播，禁止使用一切U盘，严禁外来人员使用财务电

脑。

财务安全管理制度2

为了加强安全管理,消除安全隐患,维护正常的工作秩序,保证公司资产和财

务网络安全,特结合部门实际制定本办法。

一、现金、银行票据安全管理

1、用于零星支付的现金、银行票据必须放入保险柜中,保险柜放置于办公

室安全位置,远离门窗。

2、保险柜钥匙只能由出纳人员掌握,并要严格保密,保险柜钥匙要随身携

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带,不准将钥匙放在办公室内。

3、出纳人员打开保险柜时要请其他无关的人员适当远离保险柜,以防保险

柜密码泄漏。

4、放有保险柜的房间必须安装防盗门和防盗窗,并在保险柜的放置处安装

报警器。报警器要接通本单位的值班室,上班时间要将报警器关闭,下班时间打

开。

5、库存现金不得超过规定限额,收到大量现金时必须在下班前存入银行,因

特殊原因确需滞留超额现金的,要经有关领导批准,加派看护力量。

6、取送巨额现金,必须使用专车、专用安全取送款箱,加派财务部人员和安

全保卫部门人员共同负责安全,特殊情况联系银行协助。

7、空白银行票据现用现盖章,严禁将盖好图章的票据存放过夜,空白票据只

能由出纳人员购买、填写、保存,领取票据必须在票据登记簿上登记并有经手人

在票据上签字。

8、员工个人的现金、存折、有价证券、金银首饰不得存放在保险柜或办公

室内。

9、每天下班之前要认真检查办公室的门窗、抽屉是否锁好,出纳人员要检

查保险柜是否锁好,遇到“国庆”、“春节”等长假期要在保险柜、门窗上贴好

封条。

二、发票、收据、印鉴安全管理

1、财务发票、收据安全管理

1)财务发票、收据由专人购买、填写,购买时在发票领购登记簿上作好记

录,注明购买的数量及发票号码。

2)开具的发票、收据要有领用登记表,注明开票日期、发票号码、金额、项

目,领用时要有领用人签字。

3)使用完的发票、收据存根要由发票管理人员妥善保管,作好记录,任何无

关人员不得随意翻阅。

2、印鉴安全管理

1)银行印鉴分人保管、使用。

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2)银行印鉴应放置在铁皮柜中,不得随便放入办公室抽屉中,铁皮柜钥匙应

随身携带。

3)使用银行印鉴时要由保管人员亲自操作,其他人员不得随便使用印鉴。

三、会计档案存放安全管理

1、收到的原始凭证要及时入帐,入帐后要及时贴入记帐凭证后,不得随意丟

放原始凭证以及记帐凭证。

2、下班后会计人员要把收到的原始凭证、打印的记帐凭证等重要会计资料

放入抽屉中锁好,不得随意摆放在桌面上。

3、每月的记帐凭证在结帐后应及时装订,年度结束后的会计帐簿、会计报

表、合同、文件等重要的会计档案应及时归档,由档案管理员统一管理,非财务

人员不得随意翻阅,会计人员查阅后要及时放归原处。

4、存放在财务部的会计档案要放置在铁皮柜中,由档案管