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第三章财务管理制度
第一节备用金借款
第一条员工需借备用金的，应事先填写《领款申请单》凭证。
第二条员工需借备用金的，经借款人所在部门经务经理、
总经理后即可支付。
第三条备用金借款原则上由指定部门内专人借用。
第二节业务借款
第一条业务借款指员工在办理付款时，因暂时无法提供合规的
票据，又急需支付而临时借用的款项。
第二条业务借款所用单据及流程同第一节规定。
第三条借款人事后应及时持有关合法票据到财务部办理冲账，
若超过一个月仍未办理的，财务部将发出通知，发出通知10
个工作日内仍未办理冲账的，财务部将通知总经办在借款人当月
工资中抵扣，不足部分，部门经理负连带扣款责任。
第三节日常费用报销
第一条日常费用指个人发生的费用，包括业务招待费、市内交
通费、金额在500元以下的零碎办公用品采购等。
第二条每周二、五为员工费用报销时间，其他时段不予办理（特
别支出除外）。
第三条员工进行费用报销时，应规范填写费用报销单，包括内
容、单据并经部门经理签字及相关审核部门会签。
1、报销人员应在每张票据后面签名，物品须经办人及验
收人同时签字。
2、有关交通费用的原始单据，经办人员应在单据后面注明时
间、事由、起点及终点的名称。
3、所附的票据原则上必须是正式的税务票据，且必须加盖开
票单位公章或财务章。
4、单据经部门经理签字后,先送财务部进行核对,人
员要核对报销金额与所附单据是否相符,所附单据填写的内容是否
完整,经财务经理签字后进行编号登记，由总经理审核签字。
第四条单位价值在1000元以上的公司财产采购应事前请购，
并在总经办办结财产入库出库手续后报销。
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