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行政事业单位出纳工作内容及职责

行政事业单位出纳工作内容及职责1

1、每天早上9点之前上交全账龄表、资金日报、资金日报表、

回款通报表;

2、录入采购付款申请单，核对单位、账户、金额，付款成功后

在erp里面下账;

3、按照规定收取现金并开出收据，登记现金日记账，复核借支

单/领款单，支出现金;

4、中信银行、交通银行、兴业银行所有收款导入到认领平台;

5、每月月底资金预算上报;

6、月末核对金蝶和银行余额，不一致与要找出造成差异的原因;

7、审核收取的承兑汇票是否符合要求，审核需采用承兑汇票付

款方式的货款支付单据，审核支出单据内容是否真实、手续是否完备、

金额是否相符，审核无误后进行承兑汇票的书转让;

8、将质管交来的采购入库单整理装订存档;

9、领导交办的其他临时性工作。

行政事业单位出纳工作内容及职责2

1.负责公司资金的收收业务，登记现金日记帐，及时编制资金日

报表并进行邮件报送;

2.每日盘点库存现金，做到日清月结，帐实相符;

3.办理现金及银行存款的收支帐务录入ERP系统并进行核对;

4.能够熟练编制银行余额调节表及日常领导交待的其它业务;

5.熟练使用财务软件及常及办公软件;

6.各月凭证整理装订;

行政事业单位出纳工作内容及职责3

1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验

的任务;

2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

3、凭证录入;

4、协助会计做好各种帐务的处理工作;

5、负责掌管小额现金;

6、完成上级交给的其它事务性工作

行政事业单位出纳工作内容及职责4

·负责日常公司收支工作(网银付款开票审核票据等)

·每个月按时整理审核好银行流水票据给到财务

·负责公司各渠道(经销商、电商平台)结算数据，并与之核对

往来账

·协助完成所有财务相关报表以及物流相关文档，做好统计资

料及归档

·负责对接仓库进销存的账目管理，并给供应链提供相应的生

产计划建议;

·负责供应链经理安排的行政事务工作

·负责商务经理安排的行政事务工作

行政事业单位出纳工作内容及职责5

1、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款

日记账;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的准确

性;

3、根据销售单据开具增值税普通或专用发票;

4、开具销售清单、负责票据(清单及回单)的整理与分类和保管

工作;

5、定期盘点库存;

6、完成领导交办的各项工作;

行政事业单位出纳工作内容及职责6

1、资金收付(含银行承兑汇票、外汇付款及外汇平台操作)

2、员工日常报销审核及发放、员工工资发放

3、登记现金日记账及银行日记账，制作相应记账凭证

4、月末现金账及银行账核对

5、___购领、开具及登记

6、增值税___认证

7、领导安排的其他工作

行政事业单位出纳工作内容及职责7

1、负责各类支付付款项目计划内或经批准的计划外付款，统筹

各类业务的付款工作;

2、负责对内、对外账户开立、销户、使用等管理工作;

3、配合内部及外部机构的审计工作;

4、负责日常收付和银行结算业务，负责日记账反馈;负责日常现

金/银行账对账。

5、负责执行公司资金调度指令，协助账户资金管理。

6、协助会计做好各种账务的处理工作;

7、配合各部门办理电汇、信汇、资信证明等有关手续。