2024年Q2计算机持仓分析：机构配置环比继续下行，基础软件持仓有积极变化.pptxVIP

2;2024Q2计算机行业重仓股配置比例为2.50%，环比下降1.11Pcts，行业配置比例持续下降，低于行业标准配置比例1.20Pcts，与行业标配比例差距进一步扩大。

在历史上处于较低配置水平，低于2013Q1至今重仓股配置比例的中位数，2013Q1-2024Q2计算机重仓股配置比例的中位数为5.74%。;2024Q2计算机行业重仓股规模为661亿元，较24Q1季度重仓股规模减少320亿元，环比下降32.62%，行业重仓股规模延续23Q2

以来下降趋势。

前十大重仓股规模合计454亿元，环比下降25.74%；前十大重仓股占行业整体持仓规模比重为68.59%，较2024Q1上升6.35Pcts，集中趋势提升明显。;从前十大重仓股的规模角度看，行业减仓趋势明显：2024Q2，前十大重仓股规模下降明显，环比下降157亿元；持仓市值增加最多的

TOP10，合计加仓30亿元，持仓市值减少最多的TOP10，合计减仓216亿元。

其中，【深信服】【宝信软件】【华大九天】新进入持仓市值前十。【浪潮信息】【大华股份】【网宿科技】跌出持仓市值前十。;从持仓产品数的角度来看：【海康威视】仍是持仓产品数最多的个股，【紫光股份】【柏楚电子】【纳思达】新进入前十。

2024年Q2，TOP10持仓产品总数为1207，环比减少604。

【海康威视】依旧是持仓产品数最多的个股。新进入前十的个股为【紫光股份】【柏楚电子】和【纳思达】。退出前十的个股为【诺瓦星云】【大华股份】和【恒生电子】。

2024年Q2，持仓产品数环比增加最多的TOP10，主要集中在新股【达梦数据】，以及有较强业绩支撑的个股：【道通科技】、

【理工能科】、【纳思达】等。;从持股占流通股比的角度来看：

2024年Q2，重仓股持股占流通股比例Top10中：环比新进入个股为【永信至诚】【华大九天】【顶点软件】，环比退出前十名的个股为【卡莱特】【诺瓦星云】【新国都】。

计算机行业持股占流通比例增加最多的TOP10是：【达梦数据】、【深信服】、【顶点软件】、【并行科技】、【道通科技】、【理工能科】、【广联达】、【虹软科技】、【通行宝】、【永信至诚】。;财政支出不及预期：计算机行业政府和央国企客户多，下游需求受财政支出影响明显

AI技术发展不及预期：大模型等AI技术发展速度如果不及预期，会影响下游AI应用的推广

持仓分析基于基金定期报告中披露的前十大重仓股情况，与全部持股存在差异，无法全面反映基金全部持仓情况，统计和计算方法可能存在一定误差。本报告内容不构成任何对市场走势的判断或建议，不构成任何对板块或个股的推荐或建议。