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项目尽职调查报告
本经营单位作为本融资项目的经办机构,派员对涉及本项业务的
各主体企业进行了资料搜集、现场调查和判断分析等尽职调查工作。
本经营单位撰写了本尽职调查报告,并承诺已按照我行有关规定遵循
勤勉尽责、诚实信用的原则履行了必要的尽职义务,保证本尽职调查
报告的内容是真实、准确、完整的,不存在虚假信息或重大误导性陈
述。
经营单位:
调查人:
审核人:
第一部分项目要素基本情况
一、项目模式
********有限公司申请融资人民币3亿元,期限2年,利率9.5%。公司将该笔
资金专项用于该公司大宗商品贸易日常资金周转。华夏银行北京分行与投资人A
公司签订《投资顾问协议》,A公司委托XX证券成立定向资管计划。XX证券
作为定向资管计划管理人,依照《投资顾问协议》向华夏银行北京分行授信客户
北大资源集团有限公司进行投资。该笔投资由北大方正集团有限公司提供连带责
任保证。
二、交易结构图
签订《定向资产管理合同》以依照《投资顾问协议》投资
资金认购定向资管计划指令投资
XX证券
A公司北大资源
华夏北分
签订《投资顾问协议》约定投资标的、授信审批
投资方式,收取投资顾问费
三、其他项目要素
1、资金用途
大宗商品等公司日常贸易。2013年全年公司签订的贸易合同金额总计为52
亿元,截至2014年3月已经签订的贸易合同金额总计超过10亿元,预计2014
年全年贸易总量超过55亿元。
2、还款来源
公司销售收入为第一还款来源。公司2013年销售收入为71亿元,比2012
年度增加9.2亿元,预计融资期限内销售收入能完全覆盖本金及利息。
3、担保措施
由北大方正集团有限公司提供连带责任保证,签订保证合同,同时向我行出
具回购承诺函。
4、偿债保障措施
(1)在我行开立监管账户,保障资金用途按合同约定用途走款;
(2)该笔业务由北大方正集团有限公司提供连带责任保证,如该笔业务出
现风险其保证人将代替其履行偿债义务。
5、产品成立条件
(1)相关合同签署完毕;
(2)经营情况正常,且有一定的盈利能力,同时能够提供较强实力的企业
担保,风险可控。
第二部分融资人调查
一、融资人基本情况调查
(一)基本信息
申请人名称北大资源集团有限公司
成立时间1992年注册地址北京市海淀区中关村北大街151号
注册资本2亿元实收资本2亿元
企业性质国有控股有限责任公司法定代表人亢伟
房地产开发;出租自有房屋;自营和代理各类商品及技术的进出口;但国家限定公
司经营或禁止进出口的商品及技术除外。法律、行政法规、国务院决定禁止的,不
经营范围得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商
行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,
自主选择经营项目开展经营活动。
主营业务大宗贸易、房地产开发
公司1992年成立,注册资本金8,000万元;1994年开发建设北大南街项目:资源东
西楼;1999年开发了太平洋科技大厦、博雅园和博雅西园项目;2003年开发建设
历史
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