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企业项目资金管理制度十五篇

篇1：企业项目资金管理制度

一.资金风险防范

1.项目资金管理，严格执行请、拨款制度，实行项目资金专款专用，

专户管理，专帐核算制度。

2.建立项目资金管理领导责任制和会计核算制，并自觉接受财政、

审计纪检和上级财务主管部门的监督检查，加强项目资金的管理和监

督。对擅自变更项目预算、截留、挪用和坐支项目资金的，按法律法

规的规定严肃查处。

3.领导小组办公室按照事前审核、事中监控、事后检查的要求，建

立健全项目资金跟踪检查制度和重大问题上的上报制度，定期不定期

地开展项目资金专项检查，全程跟踪检查各项项目资金的拨付、使用

情况，对发现的资金管理方面的重大问题及时上报。

二.资金管理机构

资金管理组参与项目工程资金阶段审计和年终审计，对项目资金

拨付、使用情况定期进行审核，全程进行监督，保证资金正常运行。

三.资金管理方式

每年年初和每季度初，由资金管理组分别填制项目请款书和季度

项目分月用款计划表、季度项目申请书，逐级上报国土资源部土地整

理中心，申请年度和季度项目资金。

四.资金拨付方式

工程施工费采取分期付款的方式拨付。即工程开工前预付款xx%;

工程施工中，根据工程进度和质量，拨付xx%;工程竣工后，根据验收

结果和工程竣工决算，拨付%。

篇2：企业项目资金管理制度

第一章、总则

第一条、为规范项目投资运作和管理，保证投资资金的安全和有

效增值，实现投资决策的科学化、规范化、程序化，特制定本制度。

第二条、公司及各成员企业在进行各项目投资时，均须遵守本制

度。

第三条、公司及各成员企业的重大投资项目应由行政办公会议决

定可行性方案申报公司董事会审议。董事会批准项目，由投资单位总

经理或项目负责人组织实施。

第四条、所有投资项目在报批立项之前，有关人员应负有保密责

任。

第二章、项目的初选与分析

第五条、各投资项目的选择应以公司的战略方针和十年规划为依

据，符合国家或国际产业导和公司投资结构平衡政策。

第六条、投资项目的选择应经过充分调查并提供准确、详细资料

及分析，以保证资料内容的可靠和有效。

第七条、投资项目的建议书和可行性研究报告由拟定的投资主体

编写并交公司投资管理部初审，不得越级上报。

第三章、项目的审批与立项

第八条、投资项目的审批权限，由公司总经理审批后报公司董事

会审批立项。

第九条、所有投资项目，由公司投资管理部在原项目建议书、可

行性报告及实施方案的基础上明确提出初审意见，报公司分管领导审

核，然后按项目审批权限呈总经理或行政办公会议直到董事会会议，

进行复审或全面论证。

第十条、由公司总经理主持项目论证会，对项目的合法性、前期

工作内容的完整性、基础数据的准确性、财务预算的可行性及项目规

模、时机等因素进行实地考察，或聘请专家小组对项目进行专业性的

科学论证，以加强对项目的深入认识和了解，保证项目投资的可靠和

可行。经充分论证后，凡达到立项要求的重大项目，由行政办公会议

或董事会审批立项。

第四章、项目的组织与实施

第十一条、实行项目经理负责制。各投资项目负责人由实施单位

的总经理委派，委派人对总经理负责;公司投资管理部对项目建设进行

归口管理，并对项目建设过程进行跟踪调查、分析和监督。

第十二条、各投资项目的业务班子由项目负责人负责组建，报实

施单位总经理核准;项目经理对项目的实施情况负完全责任。

第十三条、投资项目的变更，包含发展延伸、投资的增减或滚动

使用、规模扩大或缩小、后续或转产、中止或合同修订等，均应报审

批核准。

第十四条、由项目负责人书面报告投资项目变更理由，按报批程

序及权限报送公司有关领导审定，重大的变更应参照立项程序予以确

认。

第十五条、项目负责人在实施项目运作期内因工作变动，应主动

做好善后工作，如属公司内部调动，则须向继任人交接清楚方能离岗。

属个人原因离职给公司造成经济损失的，应追究其个人责任。

第十六条、投资项目的中止或结束。项目负责人及相应机构应及

时总结清理项目情况，并以书面形式报至公司，经公司统一审定后责

成有关部门办理相关手续。