河钢集团有限公司2016年度第二期超短期融资券发行公告.pdfVIP

河钢集团有限公司

2016年度第二期超短期融资券发行公告

河钢集团有限公司

本期超短期融资券注册金额：50亿元

本期超短期融资券期限：270天

本期超短期融资券发行金额：15亿元

本期超短期融资券担保情况：无

中诚信评级：AAA

中债资信评级：AA+

主承销商/簿记管理人：

联席主承销商：

二Ｏ一六年二月

河钢集团有限公司2016年度第二期超短期融资券发行公告

重要提示

发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担

个别和连带法律责任。

本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会

对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务

融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，

应当认真阅读本发行公告及有关的信息披露文件，对信息披露的真实

性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价

值，自行承担与其有关的任何投资风险。

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河钢集团有限公司2016年度第二期超短期融资券发行公告

第一章释义

在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

一、和本次发行相关的词汇

发行人/本公司/公司/本集团/河

指河钢集团有限公司

钢集团

指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定

超短期融资券/超短融

在一定期限内还本付息的债务融资工具

指发行额为15亿元人民币，期限为270天的“河钢集团有限公司

本期超短期融资券/本期超短融

2016年度第二期超短期融资券”

本次发行/本期发行指本次超短期融资券的发行行为

指本集团为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作

发行公告

的《河钢集团有限公司2016年度第二期超短期融资券发行公告》

指本集团为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作

募集说明书的《河钢集团有限公司2016年度第二期超短期融资券募集说明

书》

人民银行指中国人民银行

交易商协会指中国银行间市场交易商协会

上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司

国资委指国有资产监督管理委员会

河北省国资委指河北省国有资产监督管理委员会

主承销商指国家开发银行股份有限公司

联席主承销商指兴业银行股份有限公司

指主承销商