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资金管理制度

一、总则

1.目的：为确保公司资金安全、合规、高效运作，规范资金管理行为，提高资金使用效益，制定本制度。

2.适用范围：本制度适用于公司各部门及所属单位的资金收支、保管、使用等活动。

3.原则：公司资金管理遵循以下原则：

（1）统一管理、分级负责；

（2）安全合规、风险可控；

（3）合理分配、提高效益；

（4）公开透明、监督有力。

二、资金管理机构及职责

1.财务管理中心为公司资金管理的归口部门，负责制定和修订资金管理制度，统筹安排、协调、监督、检查公司资金管理工作。

2.各部门及所属单位负责本部门及所属单位资金管理的具体工作，确保资金安全、合规、高效运作。

三、资金筹集

该用户很懒，什么也没介绍

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